- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年4月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 14,738,049,880 | 94.05 | |
| 内 ベトナム | 810,034,680 | 5.17 | |
| 内 タイ | 2,872,282,300 | 18.33 | |
| 内 シンガポール | 4,527,157,782 | 28.89 | |
| 内 マレーシア | 2,036,206,202 | 12.99 | |
| 内 フィリピン | 695,848,557 | 4.44 | |
| 内 インドネシア | 3,796,520,359 | 24.23 | |
| 投資証券 | 358,396,088 | 2.29 | |
| 内 シンガポール | 358,396,088 | 2.29 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 574,131,337 | 3.66 | |
| 純資産総額 | 15,670,577,305 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 89,016,000 | △0.57 | |
| 内 日本 | 89,016,000 | △0.57 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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