有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
| (1) 【投資状況】 (平成30年4月27日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 10,868,889,323 | 93.96 | |
| 内 ベトナム | 190,516,800 | 1.65 | |
| 内 タイ | 2,137,438,874 | 18.48 | |
| 内 シンガポール | 4,502,218,121 | 38.92 | |
| 内 マレーシア | 844,452,193 | 7.30 | |
| 内 フィリピン | 851,023,297 | 7.36 | |
| 内 インドネシア | 2,343,240,038 | 20.26 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 698,117,349 | 6.04 | |
| 純資産総額 | 11,567,006,672 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 160,957,096 | 1.39 | |
| 内 日本 | 160,957,096 | 1.39 | |
| 為替予約取引(売建) | 237,842,424 | △2.06 | |
| 内 日本 | 237,842,424 | △2.06 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
