有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年5月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 31,247,682,476 | 94.67 | |
| 内 ベトナム | 415,455,900 | 1.26 | |
| 内 タイ | 5,326,268,798 | 16.14 | |
| 内 シンガポール | 12,024,866,725 | 36.43 | |
| 内 マレーシア | 4,281,178,852 | 12.97 | |
| 内 フィリピン | 2,895,190,245 | 8.77 | |
| 内 インドネシア | 6,304,721,956 | 19.10 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,760,563,425 | 5.33 | |
| 純資産総額 | 33,008,245,901 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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