- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
| (1) 【投資状況】 (2021年10月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,499,574,839 | 91.83 | |
| 内 ベトナム | 418,590,082 | 8.54 | |
| 内 タイ | 853,161,784 | 17.41 | |
| 内 シンガポール | 1,216,967,392 | 24.84 | |
| 内 マレーシア | 516,355,418 | 10.54 | |
| 内 フィリピン | 331,580,700 | 6.77 | |
| 内 インドネシア | 1,162,919,463 | 23.73 | |
| 投資証券 | 211,002,573 | 4.31 | |
| 内 ベトナム | 124,500,420 | 2.54 | |
| 内 シンガポール | 86,502,153 | 1.77 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 189,476,754 | 3.87 | |
| 純資産総額 | 4,900,054,166 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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