有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/16-2022/10/17)
| (2) 【投資資産】 (2022年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 104,735 | 3,474.11 363,861,864 | 3,546.56 371,449,192 | 8.93 |
| 2 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 4,225,000 | 79.20 334,620,000 | 84.00 354,900,000 | 8.54 |
| 3 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | インドネシア | 株式 | 金融 | 6,426,100 | 40.99 263,418,691 | 44.44 285,627,293 | 6.87 |
| 4 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 92,000 | 2,757.03 253,647,441 | 2,841.02 261,374,705 | 6.29 |
| 5 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | シンガポール | 株式 | 金融 | 183,323 | 1,217.88 223,266,149 | 1,258.83 230,772,510 | 5.55 |
| 6 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | シンガポール | 株式 | 公益事業 | 480,000 | 302.37 145,138,176 | 301.32 144,634,224 | 3.48 |
| 7 | MALAYAN BANKING BHD | マレーシア | 株式 | 金融 | 488,952 | 264.88 129,514,244 | 268.95 131,506,771 | 3.16 |
| 8 | PUBLIC BANK BERHAD | マレーシア | 株式 | 金融 | 880,000 | 131.65 115,858,142 | 137.29 120,823,491 | 2.91 |
| 9 | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | インドネシア | 株式 | コミュニケーション・サービス | 2,800,000 | 41.18 115,315,200 | 42.72 119,616,000 | 2.88 |
| 10 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 1,125,000 | 90.24 101,520,000 | 97.92 110,160,000 | 2.65 |
| 11 | FPT CORP | ベトナム | 株式 | 情報技術 | 240,000 | 441.70 106,009,440 | 447.67 107,442,000 | 2.58 |
| 12 | CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B | マレーシア | 株式 | 生活必需品 | 136,800 | 690.25 94,427,395 | 702.17 96,056,933 | 2.31 |
| 13 | PTT PCL/FOREIGN | タイ | 株式 | エネルギー | 630,000 | 134.55 84,766,500 | 140.40 88,452,000 | 2.13 |
| 14 | SEA LTD-ADR | シンガポール | 株式 | コミュニケーション・サービス | 12,000 | 7,571.63 90,859,658 | 7,344.80 88,137,605 | 2.12 |
| 15 | DCVFMVN DIAMOND ETF | ベトナム | 投資証券 | - | 650,000 | 135.49 88,072,595 | 134.42 87,374,222 | 2.10 |
| 16 | CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI | タイ | 株式 | 不動産 | 320,000 | 246.67 78,936,000 | 267.15 85,488,000 | 2.06 |
| 17 | PTT EXPLORATION & PROD-FOR | タイ | 株式 | エネルギー | 118,000 | 663.00 78,234,000 | 703.95 83,066,100 | 2.00 |
| 18 | COM7 PCL-F | タイ | 株式 | 一般消費財・サービス | 670,000 | 121.87 81,656,250 | 116.02 77,736,750 | 1.87 |
| 19 | CP ALL PCL-FOREIGN | タイ | 株式 | 生活必需品 | 319,000 | 214.50 68,425,500 | 234.00 74,646,000 | 1.80 |
| 20 | BDO UNIBANK INC | フィリピン | 株式 | 金融 | 217,000 | 306.63 66,540,012 | 325.28 70,587,863 | 1.70 |
| 21 | BANK NEGARA INDONESIA PERSER | インドネシア | 株式 | 金融 | 720,000 | 80.88 58,233,600 | 89.52 64,454,400 | 1.55 |
| 22 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | ベトナム | 株式 | 金融 | 140,360 | 406.48 57,054,782 | 427.38 59,987,113 | 1.44 |
| 23 | MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | インドネシア | 株式 | 素材 | 1,578,980 | 35.13 55,479,041 | 36.96 58,359,101 | 1.40 |
| 24 | AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR | タイ | 株式 | 資本財・サービス | 200,000 | 276.90 55,380,000 | 286.65 57,330,000 | 1.38 |
| 25 | BERMAZ AUTO BHD | マレーシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 886,900 | 59.55 52,822,975 | 60.18 53,379,006 | 1.28 |
| 26 | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | シンガポール | 投資証券 | - | 269,000 | 192.13 51,683,427 | 198.43 53,377,966 | 1.28 |
| 27 | KASIKORNBANK PCL-FOREIGN | タイ | 株式 | 金融 | 93,000 | 561.60 52,228,800 | 555.75 51,684,750 | 1.24 |
| 28 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | シンガポール | 株式 | コミュニケーション・サービス | 200,000 | 260.37 52,075,040 | 257.22 51,445,100 | 1.24 |
| 29 | METRODATA ELECTRONIC PT | インドネシア | 株式 | 情報技術 | 8,562,100 | 5.42 46,440,830 | 5.42 46,440,830 | 1.12 |
| 30 | MILITARY COMMERCIAL JOINT | ベトナム | 株式 | 金融 | 429,600 | 106.24 45,644,227 | 105.35 45,259,584 | 1.09 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.78% |
| 投資証券 | 3.38% |
| 合計 | 97.16% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 4.12% |
| 素材 | 1.40% |
| 資本財・サービス | 3.16% |
| 一般消費財・サービス | 5.03% |
| 生活必需品 | 5.55% |
| ヘルスケア | 0.84% |
| 金融 | 53.14% |
| 情報技術 | 5.71% |
| コミュニケーション・サービス | 7.14% |
| 公益事業 | 3.48% |
| 不動産 | 4.10% |
| その他 | 0.10% |
| 合計 | 93.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
