有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

【提出】: 2019/01/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (2018年10月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	350,214	1,996.57 699,229,988	1,864.12 652,843,723	7.62
2	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	300,000	2,069.34 620,803,680	1,962.24 588,672,000	6.88
3	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	1,900,000	172.05 326,895,000	173.90 330,410,000	3.86
4	SINGAPORE AIRLINES LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	350,000	757.09 264,984,160	748.10 261,836,400	3.06
5	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	タイ	株式	金融	360,000	714.00 257,040,000	703.80 253,368,000	2.96
6	SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN	タイ	株式	金融	500,000	481.10 240,550,000	459.00 229,500,000	2.68
7	VENTURE CORP LTD	シンガポール	株式	情報技術	170,000	1,340.04 227,807,888	1,197.78 203,623,280	2.38
8	SINGAPORE TECH ENGINEERING	シンガポール	株式	資本財・サービス	720,000	280.43 201,914,496	277.98 200,148,480	2.34
9	PUBLIC BANK BERHAD	マレーシア	株式	金融	300,000	676.20 202,862,580	664.29 199,289,340	2.33
10	SINO-THAI ENGR & CONST-FOR	タイ	株式	資本財・サービス	2,200,000	85.00 187,000,000	83.30 183,260,000	2.14
11	PTT EXPLORATION & PROD-FOR	タイ	株式	エネルギー	400,000	503.20 201,280,000	457.30 182,920,000	2.14
12	SM PRIME HOLDINGS INC	フィリピン	株式	不動産	2,550,000	72.16 184,013,100	71.21 181,591,875	2.12
13	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	8,000,000	21.83 174,640,000	22.42 179,376,000	2.09
14	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	6,000,000	27.23 163,392,000	28.12 168,720,000	1.97
15	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	750,000	228.65 171,487,500	223.55 167,662,500	1.96
16	THAI OIL PCL-FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	600,000	282.20 169,320,000	272.85 163,710,000	1.91
17	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	タイ	株式	コミュニケーション・サービス	250,000	666.40 166,600,000	652.80 163,200,000	1.91
18	AYALA LAND INC	フィリピン	株式	不動産	2,000,000	82.92 165,846,000	80.81 161,626,000	1.89
19	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	300,000	549.63 164,890,500	535.76 160,728,000	1.88
20	THAI BEVERAGE PCL	タイ	株式	生活必需品	3,000,000	52.73 158,205,600	50.69 152,073,600	1.78
21	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	2,334,900	65.86 153,776,514	64.01 149,456,949	1.75
22	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,600,000	50.69 131,794,000	56.98 148,148,000	1.73
23	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール	投資証券	-	1,050,000	140.62 147,658,560	140.62 147,658,560	1.72
24	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	605,000	234.39 141,808,975	241.98 146,397,900	1.71
25	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	マレーシア	株式	生活必需品	170,000	933.91 158,765,550	847.29 144,039,470	1.68
26	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	マレーシア	株式	素材	560,000	251.20 140,677,376	253.10 141,738,520	1.66
27	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	コミュニケーション・サービス	650,000	215.92 140,370,476	212.57 138,174,400	1.61
28	DIALOG GROUP BHD	マレーシア	株式	エネルギー	1,500,000	90.41 135,620,700	90.14 135,214,650	1.58
29	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	株式	素材	635,000	199.92 126,949,200	189.63 120,415,050	1.41
30	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	10,008,400	13.13 131,460,334	11.98 119,980,699	1.40

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	91.97%
投資証券	1.72%
合計	93.70%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	7.34%
素材	6.05%
資本財・サービス	11.49%
一般消費財・サービス	6.32%
生活必需品	9.04%
金融	31.58%
情報技術	2.38%
コミュニケーション・サービス	7.25%
公益事業	1.34%
不動産	8.20%
その他	0.99%
合計	91.97%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

開示資料

決算