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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【提出】: 2020/01/08 9:06
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (2019年10月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	210,214	2,000.25 420,480,554	2,055.45 432,085,817	5.97
2	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	1,510,000	241.80 365,118,000	244.33 368,945,850	5.10
3	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	152,000	2,089.86 317,658,902	2,128.26 323,496,432	4.47
4	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	8,776,100	30.57 268,338,034	33.15 290,927,715	4.02
5	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	シンガポール	株式	コミュニケーション・サービス	920,000	252.83 232,605,072	260.83 239,965,992	3.32
6	BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI	インドネシア	株式	金融	7,205,200	29.25 210,752,100	31.35 225,926,251	3.12
7	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	6,500,000	32.68 212,433,000	33.30 216,489,000	2.99
8	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	タイ	株式	金融	272,000	611.89 166,435,440	637.16 173,308,880	2.39
9	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	タイ	株式	資本財・サービス	600,000	270.75 162,450,000	284.28 170,572,500	2.36
10	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	タイ	株式	金融	470,000	361.00 169,670,000	354.68 166,700,775	2.30
11	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	ベトナム	株式	その他	691,300	253.80 175,451,940	236.88 163,755,144	2.26
12	SINGAPORE TECH ENGINEERING	シンガポール	株式	資本財・サービス	520,000	323.24 168,085,008	312.83 162,676,332	2.25
13	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	185,729	862.50 160,192,711	872.10 161,975,932	2.24
14	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	タイ	株式	コミュニケーション・サービス	612,300	240.06 146,991,800	246.38 150,860,005	2.08
15	KEPPEL CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	250,000	477.65 119,414,925	548.86 137,217,150	1.90
16	COMFORTDELGRO CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	720,000	193.62 139,409,424	187.22 134,800,848	1.86
17	METROPOLITAN BANK & TRUST	フィリピン	株式	金融	898,700	129.34 116,244,100	144.34 129,721,054	1.79
18	THAI BEVERAGE PCL	タイ	株式	生活必需品	1,775,000	70.80 125,685,709	72.80 129,236,153	1.79
19	THAI OIL PCL-FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	530,000	252.70 133,931,000	243.67 129,147,750	1.78
20	CAPITALAND LTD	シンガポール	株式	不動産	450,000	285.63 128,536,065	286.43 128,896,110	1.78
21	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	株式	金融	308,000	399.50 123,046,000	412.66 127,099,280	1.76
22	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール	投資証券	-	490,000	252.03 123,495,435	252.03 123,495,435	1.71
23	AEON THANA SINSAP THA-FOREIG	タイ	株式	金融	161,300	768.93 124,028,409	740.05 119,370,065	1.65
24	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	720,000	163.35 117,613,800	164.25 118,263,600	1.63
25	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	1,100,000	93.86 103,246,000	101.98 112,180,750	1.55
26	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	タイ	株式	コミュニケーション・サービス	130,000	826.69 107,469,700	859.18 111,693,400	1.54
27	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	355,000	292.41 103,805,550	283.38 100,601,675	1.39
28	SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN	タイ	株式	金融	245,000	415.15 101,711,750	402.51 98,616,175	1.36
29	TENAGA NASIONAL BHD	マレーシア	株式	公益事業	270,000	359.62 97,099,560	359.62 97,099,560	1.34
30	RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	10,320,000	9.94 102,632,400	9.12 94,180,320	1.30

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.16%
投資証券	2.27%
合計	96.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	6.39%
素材	1.64%
資本財・サービス	9.30%
一般消費財・サービス	6.91%
生活必需品	5.01%
ヘルスケア	0.91%
金融	43.00%
情報技術	0.51%
コミュニケーション・サービス	9.93%
公益事業	1.69%
不動産	5.64%
その他	3.23%
合計	94.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算