有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

【提出】: 2015/01/08 9:14
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成26年10月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	1,700,000	1,537.37 2,613,539,200	1,569.04 2,667,381,600	6.16
2	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	2,814,031	820.90 2,310,244,704	829.46 2,334,137,409	5.39
3	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	1,117,895	1,878.92 2,100,435,273	1,922.57 2,149,238,098	4.97
4	TELEKOMUNIKASI TBK PT	インドネシア	株式	電気通信サービス	64,568,400	25.25 1,630,513,521	25.11 1,621,699,934	3.75
5	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES	シンガポール	株式	金融	6,750,000	226.84 1,531,170,000	231.12 1,560,060,000	3.60
6	CAPITALAND LTD	シンガポール	株式	金融	4,246,000	258.51 1,097,641,952	267.92 1,137,622,288	2.63
7	PTT PCL-F	タイ	株式	エネルギー	950,000	1,226.40 1,165,080,000	1,189.44 1,129,968,000	2.61
8	KASIKORNBANK PCL-F	タイ	株式	金融	1,292,300	759.36 981,320,928	786.24 1,016,057,952	2.35
9	UNIVERSAL ROBINA CORP	フィリピン	株式	生活必需品	2,133,200	421.84 899,886,154	445.90 951,204,546	2.20
10	EZION HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	エネルギー	7,200,000	135.67 976,867,200	128.40 924,480,000	2.14
11	BANGKOK BANK PUBLIC-NVDR	タイ	株式	金融	1,300,000	661.92 860,496,000	658.56 856,128,000	1.98
12	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	一般消費財・サービス	7,651,900	105.22 805,194,133	108.89 833,223,043	1.93
13	AIRASIA BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	9,213,000	78.25 720,963,315	81.25 748,574,676	1.73
14	IJM LAND BHD	マレーシア	株式	金融	6,502,400	107.55 699,391,642	114.55 744,862,925	1.72
15	BANK NEGARA INDONESIA PT	インドネシア	株式	金融	14,000,000	48.00 672,035,000	52.78 738,920,000	1.71
16	BERJAYA AUTO BHD	マレーシア	株式	一般消費財・サービス	6,223,300	105.56 656,937,771	112.22 698,384,949	1.61
17	OSIM INTERNATIONAL LTD	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	4,071,000	198.59 808,468,032	157.93 642,941,172	1.49
18	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	金融	57,470,200	10.73 617,115,008	11.14 640,649,055	1.48
19	BANK RAKYAT INDONESIA	インドネシア	株式	金融	6,500,000	91.91 597,415,000	98.50 640,298,750	1.48
20	WIJAYA KARYA PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	23,377,200	24.34 569,059,491	26.29 614,796,983	1.42
21	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	タイ	株式	金融	3,500,100	153.38 536,864,416	160.44 561,556,044	1.30
22	HO BEE LAND LTD	シンガポール	株式	金融	3,285,000	169.91 558,174,060	168.20 552,550,140	1.28
23	SINGAPORE POST LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	3,150,000	155.36 489,396,600	169.06 532,539,000	1.23
24	VALE INDONESIA TBK	インドネシア	株式	素材	15,800,000	33.53 529,829,300	33.44 528,391,500	1.22
25	LAND & HOUSES PUB - NVDR	タイ	株式	金融	15,320,000	33.43 512,178,240	33.93 519,899,520	1.20
26	GAMUDA BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	3,000,000	166.56 499,717,012	169.49 508,491,000	1.18
27	D&L INDUSTRIES INC	フィリピン	株式	素材	14,915,400	31.59 471,177,486	33.33 497,273,470	1.15
28	WHA CORP PCL-FOREIGN	タイ	株式	金融	3,802,000	136.92 520,569,840	129.36 491,826,720	1.14
29	AIRPORTS OF THAILAND-FOR	タイ	株式	資本財・サービス	600,000	756.00 453,600,000	806.40 483,840,000	1.12
30	PAKUWON JATI TBK PT	インドネシア	株式	金融	116,915,000	3.71 434,270,899	4.04 473,447,293	1.09

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.86%
合計	93.86%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	6.56%
素材	3.44%
資本財・サービス	13.32%
一般消費財・サービス	8.20%
生活必需品	4.12%
ヘルスケア	0.34%
金融	48.66%
情報技術	2.66%
電気通信サービス	4.63%
公益事業	0.90%
その他	1.03%
合計	93.86%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算