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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

【提出】: 2015/07/08 9:24
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	1,150,000	1,906.42 2,192,383,920	1,869.65 2,150,100,720	6.51
2	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	2,200,031	992.73 2,184,049,975	942.18 2,072,825,208	6.28
3	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	867,895	2,176.66 1,889,117,191	2,172.06 1,885,128,345	5.71
4	CAPITALAND LTD	シンガポール	株式	金融	4,246,000	335.50 1,424,566,968	323.55 1,373,828,966	4.16
5	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	16,000,000	66.74 1,067,840,000	64.86 1,037,760,000	3.14
6	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	700,000	1,241.72 869,208,209	1,284.50 899,150,000	2.72
7	UNIVERSAL ROBINA CORP	フィリピン	株式	生活必需品	1,670,200	608.82 1,016,851,164	519.86 868,270,172	2.63
8	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	5,000,000	155.40 777,029,996	167.90 839,512,500	2.54
9	IJM CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	3,251,200	240.57 782,168,494	237.86 773,330,432	2.34
10	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	タイ	株式	電気通信サービス	890,300	894.31 796,210,268	866.12 771,106,636	2.34
11	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	タイ	株式	金融	1,042,300	869.79 906,582,117	721.15 751,659,857	2.28
12	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	インドネシア	株式	公益事業	18,500,000	41.84 774,099,669	40.42 747,770,000	2.27
13	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	10,000,000	77.08 770,800,000	69.32 693,250,000	2.10
14	UOL GROUP LTD	シンガポール	株式	金融	1,012,000	718.81 727,440,173	684.80 693,021,648	2.10
15	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	4,214,900	171.08 721,085,092	164.03 691,370,047	2.09
16	SIAM CEMENT PCL-NVDR	タイ	株式	素材	350,000	1,947.14 681,502,717	1,959.78 685,923,000	2.08
17	GAMUDA BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	4,000,000	175.33 701,347,200	170.91 683,677,600	2.07
18	YANLORD LAND GROUP LTD	シンガポール	株式	金融	6,246,400	110.94 693,390,444	109.38 683,261,215	2.07
19	PUBLIC BANK BERHAD	マレーシア	株式	金融	1,000,000	657.34 657,360,754	644.26 644,260,800	1.95
20	VENTURE CORP LTD	シンガポール	株式	情報技術	874,600	781.13 683,235,316	713.29 623,851,480	1.89
21	BDO UNIBANK INC	フィリピン	株式	金融	2,040,000	329.43 672,037,200	294.68 601,147,200	1.82
22	SINGAPORE EXCHANGE LTD	シンガポール	株式	金融	750,000	782.42 586,841,199	798.78 599,088,600	1.81
23	HO BEE LAND LTD	シンガポール	株式	金融	2,874,400	211.41 607,694,150	206.82 594,483,408	1.80
24	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	インドネシア	株式	資本財・サービス	14,320,000	36.37 520,932,960	37.83 541,797,200	1.64
25	INARI AMERTRON BHD	マレーシア	株式	情報技術	4,568,625	119.26 544,898,990	113.15 516,955,452	1.57
26	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	18,271,200	31.15 569,172,894	28.20 515,247,840	1.56
27	RHB CAPITAL BHD	マレーシア	株式	金融	1,970,576	270.20 532,476,046	253.15 498,853,285	1.51
28	SHENG SIONG GROUP LTD	シンガポール	株式	生活必需品	6,316,000	72.61 458,647,709	78.13 493,481,712	1.50
29	D&L INDUSTRIES INC	フィリピン	株式	素材	9,007,200	50.87 458,232,293	52.93 476,761,905	1.44
30	DIALOG GROUP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	7,773,000	55.48 431,399,892	55.38 430,526,260	1.30

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.67%
合計	94.67%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	4.05%
素材	4.90%
資本財・サービス	9.42%
一般消費財・サービス	9.97%
生活必需品	8.93%
金融	46.66%
情報技術	5.13%
電気通信サービス	2.34%
公益事業	2.27%
その他	1.00%
合計	94.67%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算