有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【提出】: 2019/07/08 9:09
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年4月26日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	285,214	2,213.43 631,303,848	2,235.59 637,621,566	7.51
2	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	240,000	2,188.82 525,318,528	2,218.36 532,406,784	6.27
3	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	1,510,000	217.64 328,643,950	221.00 333,713,775	3.93
4	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	4,600,000	59.05 271,641,500	59.64 274,367,000	3.23
5	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	8,000,000	34.04 272,392,000	34.20 273,656,000	3.22
6	VENTURE CORP LTD	シンガポール	株式	情報技術	170,000	1,530.86 260,247,288	1,582.55 269,033,772	3.17
7	KEPPEL CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	420,000	543.10 228,104,016	566.89 238,096,488	2.80
8	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	245,000	963.14 235,971,652	965.61 236,574,646	2.79
9	PTT EXPLORATION & PROD-FOR	タイ	株式	エネルギー	470,000	458.93 215,699,450	476.38 223,900,950	2.64
10	SM PRIME HOLDINGS INC	フィリピン	株式	不動産	2,550,000	83.46 212,823,000	87.31 222,645,600	2.62
11	AYALA LAND INC	フィリピン	株式	不動産	2,000,000	99.72 199,448,000	105.93 211,860,000	2.49
12	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	740,000	268.73 198,860,200	267.85 198,214,550	2.33
13	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	6,500,000	30.25 196,670,500	30.25 196,670,500	2.32
14	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	タイ	株式	金融	242,000	732.90 177,361,800	711.96 172,294,320	2.03
15	BDO UNIBANK INC	フィリピン	株式	金融	565,360	282.48 159,702,893	286.76 162,122,634	1.91
16	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	1,360,000	102.70 139,672,000	105.46 143,432,400	1.69
17	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	800,000	172.75 138,204,000	177.99 142,392,000	1.68
18	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	シンガポール	株式	コミュニケーション・サービス	530,000	259.24 137,400,592	257.60 136,530,968	1.61
19	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	45,000	2,821.35 126,961,002	2,974.77 133,864,668	1.58
20	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	800,000	166.69 133,352,000	166.29 133,036,000	1.57
21	CAPITALAND LTD	シンガポール	株式	不動産	450,000	299.44 134,750,700	292.06 131,428,080	1.55
22	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	750,000	172.06 129,046,405	172.75 129,566,250	1.53
23	RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	9,130,000	14.22 129,828,600	13.90 126,943,520	1.49
24	MALAYAN BANKING BHD	マレーシア	株式	金融	500,000	250.66 125,330,400	246.87 123,437,600	1.45
25	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	タイ	株式	資本財・サービス	520,000	238.19 123,860,100	237.32 123,406,400	1.45
26	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	2,220,000	53.04 117,766,560	55.14 122,415,240	1.44
27	THAI BEVERAGE PCL	タイ	株式	生活必需品	1,775,000	66.45 117,953,010	68.50 121,593,535	1.43
28	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	180,000	612.44 110,240,550	632.00 113,760,000	1.34
29	AYALA CORPORATION	フィリピン	株式	金融	60,000	1,953.82 117,229,200	1,893.90 113,634,000	1.34
30	SINGAPORE TECH ENGINEERING	シンガポール	株式	資本財・サービス	350,000	313.39 109,687,480	319.13 111,697,460	1.32

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.50%
投資証券	0.98%
合計	96.48%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	4.66%
素材	4.71%
資本財・サービス	8.26%
一般消費財・サービス	11.20%
生活必需品	7.25%
金融	34.82%
情報技術	3.17%
コミュニケーション・サービス	5.50%
公益事業	0.29%
不動産	13.54%
その他	2.10%
合計	95.50%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算