有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

【提出】: 2017/07/10 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年4月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	5,650,000	145.48 821,964,745	147.21 831,736,500	5.31
2	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	989,975	771.59 763,857,582	776.37 768,592,237	4.90
3	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	490,214	1,521.66 745,940,947	1,531.22 750,629,942	4.79
4	GENTING SINGAPORE PLC	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	7,500,000	87.28 654,618,375	90.07 675,542,250	4.31
5	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	株式	生活必需品	708,000	694.33 491,585,640	717.85 508,237,800	3.24
6	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	6,700,000	71.40 478,380,000	75.60 506,520,000	3.23
7	GENTING BHD	マレーシア	株式	一般消費財・サービス	1,905,300	236.33 450,293,839	251.15 478,528,479	3.05
8	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	シンガポール	株式	不動産	2,050,000	227.17 465,705,675	231.15 473,875,950	3.02
9	UOL GROUP LTD	シンガポール	株式	不動産	720,000	561.95 404,607,960	576.30 414,938,376	2.65
10	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	1,811,800	236.46 428,418,228	228.90 414,721,020	2.65
11	CITY DEVELOPMENTS LTD	シンガポール	株式	不動産	473,400	826.27 391,187,071	856.08 405,270,828	2.59
12	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	7,325,000	52.71 386,100,750	53.55 392,253,750	2.50
13	KASIKORNBANK PCL-NVDR	タイ	株式	金融	650,000	625.95 406,867,500	589.03 382,872,750	2.44
14	SEMBCORP MARINE LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	2,750,000	147.46 405,524,625	137.89 379,220,325	2.42
15	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	3,150,000	118.77 374,125,500	120.37 379,181,250	2.42
16	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール	投資証券	-	2,750,000	128.89 354,480,144	130.32 358,396,088	2.29
17	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	インドネシア	株式	不動産	30,902,800	10.45 323,181,482	10.79 333,564,823	2.13
18	SRISAWAD POWER 1979 PCL-F	タイ	株式	金融	2,250,000	137.22 308,761,875	146.05 328,623,750	2.10
19	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	7,950,200	41.24 327,926,670	41.02 326,161,725	2.08
20	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	インドネシア	株式	金融	16,258,500	19.15 311,382,792	19.57 318,211,362	2.03
21	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	255,000	1,274.37 324,964,350	1,245.48 317,597,400	2.03
22	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	タイ	株式	金融	1,278,500	228.71 292,408,931	236.73 302,668,894	1.93
23	ROBINSON DEPT STORE PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	1,500,000	200.62 300,937,500	201.42 302,141,250	1.93
24	HO BEE LAND LTD	シンガポール	株式	不動産	1,541,800	184.92 285,120,757	190.50 293,723,538	1.87
25	THAI BEVERAGE PCL	タイ	株式	生活必需品	3,500,000	74.52 260,850,975	73.73 258,061,125	1.65
26	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	金融	1,750,000	137.45 240,553,250	146.91 257,096,875	1.64
27	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	6,800,000	34.35 233,620,800	36.70 249,614,400	1.59
28	MY EG SERVICES BHD	マレーシア	株式	情報技術	4,500,000	49.31 221,901,750	54.93 247,196,250	1.58
29	SIME DARBY BERHAD	マレーシア	株式	資本財・サービス	1,000,000	236.84 236,848,500	238.38 238,381,500	1.52
30	V.S. INDUSTRY BERHAD	マレーシア	株式	情報技術	4,520,000	46.75 211,339,380	50.33 227,507,420	1.45

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.05%
投資証券	2.29%
合計	96.34%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	4.67%
素材	2.64%
資本財・サービス	5.82%
一般消費財・サービス	21.40%
生活必需品	4.89%
金融	31.19%
情報技術	6.80%
電気通信サービス	1.59%
不動産	14.00%
その他	1.05%
合計	94.05%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

開示資料

決算