有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

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【提出】: 2016/01/08 9:38
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成27年10月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	936,444	1,506.64 1,410,892,603	1,498.00 1,402,797,982	5.72
2	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	717,895	1,712.37 1,229,306,456	1,732.25 1,243,579,070	5.07
3	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	シンガポール	株式	電気通信サービス	3,400,000	333.65 1,134,438,560	343.16 1,166,767,120	4.76
4	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	31,000,000	23.49 728,376,000	24.29 753,207,000	3.07
5	AYALA LAND INC	フィリピン	株式	金融	7,677,200	89.95 690,564,140	91.74 704,375,423	2.87
6	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	8,000,000	79.65 637,240,000	80.10 640,800,000	2.61
7	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	タイ	株式	電気通信サービス	750,000	786.48 589,860,000	779.70 584,775,000	2.39
8	SM PRIME HOLDINGS INC	フィリピン	株式	金融	10,355,900	53.97 558,907,923	55.76 577,538,187	2.36
9	CAPITALAND LTD	シンガポール	株式	金融	2,096,000	262.77 550,781,850	270.55 567,087,891	2.31
10	PUBLIC BANK BERHAD	マレーシア	株式	金融	1,100,000	520.97 573,071,400	508.04 558,852,800	2.28
11	UOL GROUP LTD	シンガポール	株式	金融	882,240	575.69 507,897,098	576.55 508,659,707	2.08
12	HO BEE LAND LTD	シンガポール	株式	金融	2,874,400	172.01 494,441,641	172.88 496,926,272	2.03
13	UNIVERSAL ROBINA CORP	フィリピン	株式	生活必需品	970,200	491.64 476,990,098	511.43 496,189,386	2.02
14	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	19,776,200	26.43 522,744,295	24.83 491,062,822	2.00
15	INARI AMERTRON BHD	マレーシア	株式	情報技術	4,818,625	94.13 453,601,264	100.87 486,098,071	1.98
16	KASIKORNBANK PCL-NVDR	タイ	株式	金融	800,000	620.37 496,296,000	584.77 467,820,000	1.91
17	SINGAPORE EXCHANGE LTD	シンガポール	株式	金融	725,000	646.57 468,764,120	642.24 465,630,670	1.90
18	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	8,700,000	55.12 479,613,868	51.62 449,094,000	1.83
19	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	2,564,100	177.60 455,407,458	163.31 418,755,992	1.71
20	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール	投資証券	-	3,000,000	119.28 357,861,600	121.88 365,641,200	1.49
21	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	2,500,000	141.44 353,603,446	145.51 363,787,500	1.48
22	RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	シンガポール	株式	ヘルスケア	964,300	383.79 370,092,168	371.69 358,422,596	1.46
23	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	インドネシア	株式	資本財・サービス	10,825,000	31.63 342,497,588	32.70 354,058,688	1.44
24	KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIGN	タイ	株式	その他	1,040,300	334.76 348,253,429	337.30 350,898,392	1.43
25	UNILEVER INDONESIA TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	979,700	343.56 336,594,816	331.08 324,359,076	1.32
26	SIAM CEMENT PCL-NVDR	タイ	株式	素材	200,000	1,593.30 318,660,000	1,545.84 309,168,000	1.26
27	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	タイ	株式	金融	2,000,000	157.63 315,270,000	154.24 308,490,000	1.26
28	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	タイ	株式	資本財・サービス	300,000	1,020.41 306,124,859	1,000.05 300,015,000	1.22
29	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	金融	2,250,000	140.52 316,214,251	131.78 296,525,250	1.21
30	KCE ELECTRONICS PCL-FOREIGN	タイ	株式	情報技術	1,427,800	202.55 289,204,460	205.94 294,044,702	1.20

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.49%
投資証券	2.52%
合計	96.00%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
素材	4.63%
資本財・サービス	7.78%
一般消費財・サービス	11.59%
生活必需品	4.71%
ヘルスケア	2.50%
金融	37.97%
情報技術	8.02%
電気通信サービス	12.07%
その他	4.22%
合計	93.49%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算