有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
| (2) 【投資資産】 (2022年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 128,735 | 3,121.34 401,825,756 | 3,067.26 394,864,617 | 8.64 |
| 2 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | インドネシア | 株式 | 金融 | 7,926,100 | 40.86 323,860,446 | 43.65 345,974,265 | 7.57 |
| 3 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 4,525,000 | 69.30 313,582,500 | 73.80 333,945,000 | 7.31 |
| 4 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 102,000 | 2,867.75 292,510,990 | 2,849.10 290,609,098 | 6.36 |
| 5 | COM7 PCL-F | タイ | 株式 | 一般消費財・サービス | 1,420,000 | 156.14 221,725,900 | 156.14 221,725,900 | 4.85 |
| 6 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | シンガポール | 株式 | 金融 | 183,323 | 1,121.55 205,607,176 | 1,106.64 202,872,583 | 4.44 |
| 7 | MILITARY COMMERCIAL JOINT | ベトナム | 株式 | 金融 | 918,000 | 181.07 166,225,748 | 166.49 152,845,348 | 3.35 |
| 8 | PUBLIC BANK BERHAD | マレーシア | 株式 | 金融 | 880,000 | 138.08 121,512,653 | 139.26 122,553,446 | 2.68 |
| 9 | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | インドネシア | 株式 | コミュニケーション・サービス | 2,800,000 | 42.12 117,936,000 | 42.93 120,204,000 | 2.63 |
| 10 | FPT CORP | ベトナム | 株式 | 情報技術 | 200,000 | 653.65 130,731,920 | 577.41 115,483,600 | 2.53 |
| 11 | DCVFMVN DIAMOND ETF | ベトナム | 投資証券 | - | 650,000 | 174.23 113,252,412 | 159.21 103,486,760 | 2.27 |
| 12 | CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B | マレーシア | 株式 | 生活必需品 | 145,600 | 643.99 93,765,095 | 642.80 93,592,891 | 2.05 |
| 13 | MALAYAN BANKING BHD | マレーシア | 株式 | 金融 | 328,952 | 261.08 85,884,578 | 265.52 87,343,546 | 1.91 |
| 14 | PTT PCL/FOREIGN | タイ | 株式 | エネルギー | 630,000 | 138.38 87,179,400 | 136.51 86,001,300 | 1.88 |
| 15 | SEA LTD-ADR | シンガポール | 株式 | コミュニケーション・サービス | 8,000 | 13,654.77 109,238,565 | 10,633.52 85,068,218 | 1.86 |
| 16 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 1,125,000 | 69.07 77,709,375 | 74.02 83,278,125 | 1.82 |
| 17 | BANK BTPN SYARIAH TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 2,736,100 | 28.62 78,307,182 | 30.24 82,739,664 | 1.81 |
| 18 | HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR | タイ | 株式 | 一般消費財・サービス | 1,445,000 | 60.96 88,090,090 | 56.84 82,145,360 | 1.80 |
| 19 | CP ALL PCL-FOREIGN | タイ | 株式 | 生活必需品 | 319,000 | 252.45 80,531,550 | 244.97 78,145,430 | 1.71 |
| 20 | MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | インドネシア | 株式 | 素材 | 1,578,980 | 47.22 74,574,100 | 47.70 75,317,346 | 1.65 |
| 21 | CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI | タイ | 株式 | 不動産 | 320,000 | 230.94 73,902,400 | 230.94 73,902,400 | 1.62 |
| 22 | BDO UNIBANK INC | フィリピン | 株式 | 金融 | 217,000 | 317.66 68,933,272 | 317.41 68,879,628 | 1.51 |
| 23 | PTT EXPLORATION & PROD-FOR | タイ | 株式 | エネルギー | 118,000 | 536.69 63,329,420 | 553.52 65,315,360 | 1.43 |
| 24 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | ベトナム | 株式 | 金融 | 140,360 | 454.08 63,735,511 | 456.88 64,128,940 | 1.40 |
| 25 | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | シンガポール | 投資証券 | - | 269,000 | 210.69 56,678,246 | 218.15 58,684,556 | 1.28 |
| 26 | AYALA LAND INC | フィリピン | 株式 | 不動産 | 690,000 | 84.05 57,995,466 | 84.05 57,995,466 | 1.27 |
| 27 | METRODATA ELECTRONIC PT | インドネシア | 株式 | 情報技術 | 8,562,100 | 6.70 57,408,881 | 6.30 53,941,230 | 1.18 |
| 28 | KASIKORNBANK PCL-FOREIGN | タイ | 株式 | 金融 | 93,000 | 581.57 54,086,010 | 566.61 52,694,730 | 1.15 |
| 29 | AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR | タイ | 株式 | 資本財・サービス | 200,000 | 254.32 50,864,000 | 254.32 50,864,000 | 1.11 |
| 30 | DIGIWORLD CORP | ベトナム | 株式 | 情報技術 | 66,000 | 811.18 53,538,421 | 751.76 49,616,464 | 1.09 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.25% |
| 投資証券 | 3.55% |
| 合計 | 96.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 3.31% |
| 素材 | 1.65% |
| 資本財・サービス | 2.69% |
| 一般消費財・サービス | 9.32% |
| 生活必需品 | 4.51% |
| 金融 | 52.83% |
| 情報技術 | 6.98% |
| コミュニケーション・サービス | 5.80% |
| 不動産 | 6.05% |
| その他 | 0.10% |
| 合計 | 93.25% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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