有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

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【提出】: 2021/07/08 9:35
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (2021年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	132,735	2,356.59 312,802,850	2,414.09 320,434,847	6.24
2	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	1,165,000	239.59 279,122,350	243.58 283,770,700	5.52
3	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	243,323	969.25 235,841,304	995.53 242,237,001	4.72
4	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	110,000	2,132.35 234,558,984	2,184.10 240,251,286	4.68
5	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	910,000	231.21 210,403,375	261.75 238,192,500	4.64
6	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	株式	素材	793,600	250.47 198,779,341	274.58 217,907,164	4.24
7	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	759,000	228.59 173,503,605	225.97 171,516,923	3.34
8	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	5,276,100	33.06 174,427,866	31.61 166,809,178	3.25
9	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	インドネシア	株式	金融	6,400,500	23.33 149,336,466	25.30 161,983,854	3.15
10	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	マレーシア	株式	生活必需品	246,000	635.74 156,392,280	607.03 149,331,090	2.91
11	SEA LTD-ADR	シンガポール	株式	コミュニケーション・サービス	5,100	26,748.85 136,419,139	27,976.49 142,680,109	2.78
12	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	株式	金融	260,000	466.45 121,278,612	472.60 122,876,000	2.39
13	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	タイ	株式	金融	379,000	343.76 130,286,935	319.33 121,027,965	2.36
14	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	830,000	136.11 112,971,300	141.34 117,316,350	2.28
15	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	シンガポール	株式	コミュニケーション・サービス	560,000	211.75 118,625,845	206.99 115,915,968	2.26
16	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	2,933,100	39.42 115,640,811	39.47 115,773,123	2.25
17	NANOFILM TECHNOLOGIES INTERN	シンガポール	株式	素材	258,000	419.73 108,291,733	420.55 108,503,654	2.11
18	VITROX CORP BHD	マレーシア	株式	情報技術	246,000	422.58 103,956,407	428.43 105,394,797	2.05
19	PENTAMASTER CORP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	552,500	164.78 91,042,254	157.87 87,224,353	1.70
20	HARTALEGA HOLDINGS BHD	マレーシア	株式	ヘルスケア	306,000	263.86 80,743,329	276.40 84,581,191	1.65
21	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	1,445,000	49.20 71,107,005	48.86 70,602,700	1.37
22	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	シンガポール	投資証券	-	390,000	179.88 70,155,774	178.24 69,515,082	1.35
23	COMFORTDELGRO CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	470,000	145.71 68,493,022	144.56 67,946,208	1.32
24	AEON THANA SINSAP THA-FOREIG	タイ	株式	金融	85,000	753.84 64,076,400	788.74 67,042,900	1.30
25	MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	マレーシア	株式	情報技術	62,000	1,060.45 65,748,162	1,054.07 65,352,684	1.27
26	AEON CREDIT SERVICE M BHD	マレーシア	株式	金融	194,500	337.53 65,651,153	334.88 65,134,214	1.27
27	UWC BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	400,000	170.62 68,251,790	159.46 63,786,720	1.24
28	THAI OIL PCL-FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	300,000	188.46 56,538,000	201.54 60,464,250	1.18
29	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	タイ	株式	不動産	320,000	184.09 58,911,200	184.97 59,190,400	1.15
30	MILITARY COMMERCIAL JOINT	ベトナム	株式	金融	400,000	147.02 58,810,580	143.43 57,373,640	1.12

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.92%
新株予約権証券	0.05%
投資証券	2.84%
合計	96.80%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	4.41%
素材	8.40%
資本財・サービス	5.65%
一般消費財・サービス	11.05%
生活必需品	4.15%
ヘルスケア	1.65%
金融	42.65%
情報技術	5.78%
コミュニケーション・サービス	5.48%
公益事業	0.59%
不動産	4.05%
その他	0.06%
合計	93.92%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算