有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | シンガポール | 株式 | コミュニケーション・サービス | 1,281,000 | 212.75 272,615,466 | 211.84 271,377,288 | 5.72 |
| 2 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 141,214 | 1,502.60 212,189,230 | 1,452.67 205,137,624 | 4.32 |
| 3 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 112,000 | 1,566.16 175,410,144 | 1,504.87 168,546,269 | 3.55 |
| 4 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 940,000 | 193.02 181,443,500 | 169.75 159,565,000 | 3.36 |
| 5 | CP ALL PCL-FOREIGN | タイ | 株式 | 生活必需品 | 695,000 | 215.35 149,670,738 | 226.87 157,678,125 | 3.32 |
| 6 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | シンガポール | 株式 | 資本財・サービス | 613,000 | 255.73 156,762,980 | 248.92 152,588,818 | 3.21 |
| 7 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | シンガポール | 株式 | 金融 | 212,729 | 690.01 146,787,094 | 671.10 142,763,325 | 3.01 |
| 8 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | インドネシア | 株式 | 金融 | 7,876,100 | 20.30 159,884,830 | 18.06 142,242,366 | 3.00 |
| 9 | TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | インドネシア | 株式 | コミュニケーション・サービス | 5,500,000 | 22.68 124,740,000 | 23.45 128,975,000 | 2.72 |
| 10 | CAPITALAND LTD | シンガポール | 株式 | 不動産 | 573,000 | 225.46 129,192,476 | 224.71 128,758,945 | 2.71 |
| 11 | PTT PCL/FOREIGN | タイ | 株式 | エネルギー | 1,060,000 | 118.80 125,928,000 | 112.20 118,932,000 | 2.50 |
| 12 | HOA PHAT GROUP JSC | ベトナム | 株式 | 素材 | 1,078,000 | 91.93 99,109,119 | 98.90 106,614,200 | 2.25 |
| 13 | HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR | タイ | 株式 | 一般消費財・サービス | 2,195,000 | 44.22 97,062,900 | 44.88 98,511,600 | 2.07 |
| 14 | MALAYAN BANKING BHD | マレーシア | 株式 | 金融 | 530,000 | 186.77 98,988,736 | 182.58 96,768,672 | 2.04 |
| 15 | ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG | タイ | 株式 | コミュニケーション・サービス | 145,000 | 631.95 91,632,750 | 663.30 96,178,500 | 2.03 |
| 16 | PUBLIC BANK BERHAD | マレーシア | 株式 | 金融 | 241,900 | 390.29 94,412,989 | 394.24 95,366,656 | 2.01 |
| 17 | AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR | タイ | 株式 | 資本財・サービス | 479,000 | 185.62 88,914,375 | 198.00 94,842,000 | 2.00 |
| 18 | WILCON DEPOT INC | フィリピン | 株式 | 一般消費財・サービス | 3,085,200 | 27.75 85,625,051 | 29.68 91,568,736 | 1.93 |
| 19 | CHULARAT HOSPITAL PCL-F | タイ | 株式 | ヘルスケア | 11,181,700 | 7.92 88,559,064 | 8.05 90,035,048 | 1.90 |
| 20 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 122,000 | 731.63 89,259,128 | 737.68 89,997,570 | 1.90 |
| 21 | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | ベトナム | 株式 | 生活必需品 | 195,000 | 462.07 90,105,542 | 455.40 88,803,000 | 1.87 |
| 22 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | ベトナム | 株式 | 金融 | 280,000 | 321.54 90,031,200 | 312.80 87,584,000 | 1.84 |
| 23 | VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA | ベトナム | 株式 | その他 | 485,500 | 160.08 77,718,840 | 174.80 84,865,400 | 1.79 |
| 24 | TISCO FINANCIAL-FOREIGN | タイ | 株式 | 金融 | 350,000 | 265.65 92,977,500 | 241.72 84,603,750 | 1.78 |
| 25 | VENTURE CORP LTD | シンガポール | 株式 | 情報技術 | 70,000 | 1,178.78 82,514,796 | 1,150.78 80,555,202 | 1.70 |
| 26 | COM7 PCL-F | タイ | 株式 | 一般消費財・サービス | 1,050,000 | 68.30 71,715,573 | 69.63 73,111,500 | 1.54 |
| 27 | VIETTEL POST JSC | ベトナム | 株式 | その他 | 115,099 | 509.68 58,663,658 | 575.00 66,181,925 | 1.39 |
| 28 | PUREGOLD PRICE CLUB INC | フィリピン | 株式 | 生活必需品 | 611,300 | 99.53 60,845,134 | 98.36 60,132,358 | 1.27 |
| 29 | ACE HARDWARE INDONESIA | インドネシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 5,843,800 | 8.54 49,906,052 | 9.97 58,291,905 | 1.23 |
| 30 | SM PRIME HOLDINGS INC | フィリピン | 株式 | 不動産 | 881,000 | 65.50 57,712,548 | 65.61 57,805,934 | 1.22 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 92.07% |
| 投資証券 | 1.73% |
| 合計 | 93.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 4.75% |
| 素材 | 3.05% |
| 資本財・サービス | 6.33% |
| 一般消費財・サービス | 8.92% |
| 生活必需品 | 7.65% |
| ヘルスケア | 1.90% |
| 金融 | 33.07% |
| 情報技術 | 1.70% |
| コミュニケーション・サービス | 11.57% |
| 公益事業 | 1.84% |
| 不動産 | 8.05% |
| その他 | 3.24% |
| 合計 | 92.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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