有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

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【提出】: 2018/01/09 9:15
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【項目】: 46項目


(2) 【投資資産】 (平成29年10月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	595,214	1,781.28 1,060,247,079	1,874.42 1,115,684,835	7.71
2	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	989,975	954.67 945,106,165	992.93 982,976,273	6.80
3	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	3,260,000	173.67 566,164,200	171.57 559,318,200	3.87
4	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	株式	生活必需品	643,000	747.00 480,321,000	759.50 488,358,500	3.38
5	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール	投資証券	-	3,206,500	138.87 445,309,742	141.37 453,309,318	3.13
6	MALAYAN BANKING BHD	マレーシア	株式	金融	1,700,000	254.10 431,982,240	246.89 419,717,760	2.90
7	CITY DEVELOPMENTS LTD	シンガポール	株式	不動産	383,400	1,052.80 403,645,667	1,061.12 406,834,021	2.81
8	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	タイ	株式	資本財・サービス	2,000,000	198.90 397,800,000	198.90 397,800,000	2.75
9	KEPPEL CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	630,000	606.48 382,109,020	627.85 395,550,540	2.74
10	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	2,550,000	141.10 359,805,000	147.05 374,977,500	2.59
11	UOL GROUP LTD	シンガポール	株式	不動産	496,667	739.29 367,182,138	745.94 370,486,365	2.56
12	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	4,050,000	91.14 369,117,000	90.51 366,565,500	2.53
13	ROBINSON PCL-FOREIGN	タイ	株式	一般消費財・サービス	1,400,000	230.35 322,490,000	254.15 355,810,000	2.46
14	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	タイ	株式	不動産	1,294,900	270.30 350,011,470	271.15 351,112,135	2.43
15	BDO UNIBANK INC	フィリピン	株式	金融	1,150,000	313.82 360,901,050	301.12 346,293,750	2.39
16	AYALA LAND INC	フィリピン	株式	不動産	3,600,000	94.93 341,771,400	94.60 340,588,800	2.36
17	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	ベトナム	株式	一般消費財・サービス	500,000	625.00 312,500,000	649.00 324,500,000	2.24
18	TMB BANK PUBLIC CORP-FOREIGN	タイ	株式	金融	36,500,000	8.77 320,178,000	8.77 320,178,000	2.21
19	KASIKORNBANK PCL-NVDR	タイ	株式	金融	425,000	734.40 312,120,000	748.00 317,900,000	2.20
20	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	株式	素材	1,720,000	194.75 334,970,000	184.00 316,480,000	2.19
21	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	インドネシア	株式	資本財・サービス	5,699,300	51.31 292,483,843	54.18 308,788,074	2.14
22	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	ベトナム	株式	エネルギー	942,560	304.50 287,009,520	310.00 292,193,600	2.02
23	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	15,607,400	17.76 277,201,471	18.57 289,848,147	2.00
24	SM PRIME HOLDINGS INC	フィリピン	株式	不動産	3,500,000	79.97 279,925,625	81.03 283,605,000	1.96
25	SIAM GLOBAL HOUSE PCL-FOREIG	タイ	株式	一般消費財・サービス	4,500,000	58.48 263,160,000	61.54 276,930,000	1.91
26	BLOOMBERRY RESORTS CORP	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	12,953,400	22.55 292,189,844	20.67 267,793,410	1.85
27	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	6,000,000	40.80 244,800,000	44.20 265,200,000	1.83
28	SP SETIA BHD	マレーシア	株式	不動産	2,823,146	91.64 258,740,202	88.97 251,196,756	1.74
29	MEGAWORLD CORP	フィリピン	株式	不動産	21,029,200	11.93 250,994,017	11.67 245,467,543	1.70
30	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール	株式	生活必需品	850,000	277.75 236,091,240	282.74 240,332,400	1.66

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.14%
投資証券	3.13%
合計	96.27%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	2.29%
素材	4.72%
資本財・サービス	7.62%
一般消費財・サービス	17.32%
生活必需品	5.04%
金融	32.81%
情報技術	3.23%
電気通信サービス	1.04%
不動産	18.34%
その他	0.71%
合計	93.14%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算