有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

【提出】: 2018/07/09 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成30年4月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	475,214	2,338.11 1,111,104,221	2,446.70 1,162,710,751	10.05
2	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	889,975	1,076.09 957,694,622	1,132.03 1,007,483,027	8.71
3	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	280,000	2,323.30 650,525,344	2,417.91 677,016,284	5.85
4	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	1,850,000	301.02 556,887,000	301.02 556,887,000	4.81
5	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	2,580,000	180.91 466,747,800	168.66 435,155,700	3.76
6	KEPPEL CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	630,000	644.99 406,347,984	665.56 419,305,509	3.63
7	PTT EXPLORATION & PROD-FOR	タイ	株式	エネルギー	820,000	408.28 334,789,600	458.45 375,929,000	3.25
8	MALAYAN BANKING BHD	マレーシア	株式	金融	1,189,000	293.96 349,519,153	297.86 354,161,723	3.06
9	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	1,050,000	277.29 291,154,500	276.30 290,117,625	2.51
10	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	タイ	株式	電気通信サービス	400,000	697.68 279,076,305	712.76 285,104,000	2.46
11	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	5,000,000	59.44 297,237,500	55.89 279,462,500	2.42
12	BDO UNIBANK INC	フィリピン	株式	金融	900,000	290.43 261,387,000	270.90 243,810,000	2.11
13	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	タイ	株式	金融	360,000	681.62 245,383,200	666.05 239,778,000	2.07
14	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	インドネシア	株式	不動産	27,576,700	9.79 270,141,353	8.69 239,641,523	2.07
15	ADARO ENERGY TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	15,000,000	16.82 252,405,000	15.76 236,407,500	2.04
16	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	マレーシア	株式	素材	1,000,000	234.27 234,276,000	234.55 234,554,900	2.03
17	CAPITALAND LTD	シンガポール	株式	不動産	750,000	302.75 227,065,200	308.51 231,384,375	2.00
18	SEMBCORP MARINE LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	1,200,000	187.57 225,090,720	173.58 208,307,640	1.80
19	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	タイ	株式	不動産	694,900	278.53 193,550,497	280.26 194,752,674	1.68
20	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	10,008,400	21.09 211,107,181	19.43 194,503,246	1.68
21	METROPOLITAN BANK & TRUST	フィリピン	株式	金融	1,126,358	175.45 197,625,143	171.36 193,012,707	1.67
22	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	8,226,700	23.64 194,528,548	22.63 186,236,035	1.61
23	COMFORTDELGRO CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	1,000,000	180.17 180,171,300	181.81 181,816,700	1.57
24	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	2,350,000	79.98 187,970,625	73.27 172,190,375	1.49
25	SINGAPORE TECH ENGINEERING	シンガポール	株式	資本財・サービス	600,000	290.98 174,606,455	286.29 171,779,760	1.49
26	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	1,209,300	149.11 180,321,746	138.25 167,185,725	1.45
27	UOL GROUP LTD	シンガポール	株式	不動産	231,667	723.15 167,530,756	715.74 165,815,424	1.43
28	GENTING SINGAPORE PLC	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	1,700,000	97.07 165,033,620	97.07 165,033,620	1.43
29	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	株式	生活必需品	161,000	939.36 151,236,960	868.80 139,876,800	1.21
30	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	フィリピン	株式	金融	611,710	225.33 137,836,614	220.50 134,882,055	1.17

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.96%
合計	93.96%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	7.80%
素材	7.19%
資本財・サービス	10.39%
一般消費財・サービス	8.84%
生活必需品	6.02%
ヘルスケア	0.54%
金融	40.03%
情報技術	0.44%
電気通信サービス	2.46%
不動産	9.78%
その他	0.48%
合計	93.96%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

開示資料

決算