有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

【提出】: 2016/07/08 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成28年4月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TENAGA NASIONAL BHD	マレーシア	株式	公益事業	2,400,000	405.79 973,900,800	405.79 973,900,800	4.72
2	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	860,000	892.32 767,395,200	945.36 813,009,600	3.94
3	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	26,000,000	28.13 731,562,000	30.71 798,460,000	3.87
4	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	12,400,000	59.76 741,024,000	56.64 702,429,000	3.40
5	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	900,000	759.31 683,449,963	732.50 659,254,680	3.20
6	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	シンガポール	株式	電気通信サービス	2,030,000	310.43 630,190,764	313.69 636,806,940	3.09
7	GENTING BHD	マレーシア	株式	一般消費財・サービス	2,250,000	262.07 589,666,500	255.02 573,815,250	2.78
8	COMFORTDELGRO CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	2,450,000	236.29 578,915,400	233.03 570,930,360	2.77
9	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	436,444	1,276.79 557,248,033	1,271.08 554,758,731	2.69
10	AYALA LAND INC	フィリピン	株式	金融	6,477,200	84.48 547,210,049	80.37 520,572,564	2.52
11	CAPITALAND LTD	シンガポール	株式	金融	2,000,000	259.02 518,062,095	258.29 516,583,200	2.50
12	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	マレーシア	株式	生活必需品	740,000	672.93 497,974,416	674.06 498,808,544	2.42
13	HO BEE LAND LTD	シンガポール	株式	金融	2,785,100	180.07 501,515,185	177.62 494,707,287	2.40
14	SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN	タイ	株式	金融	1,050,000	419.64 440,622,000	411.84 432,432,000	2.10
15	CITY DEVELOPMENTS LTD	シンガポール	株式	金融	610,000	708.87 432,414,360	699.91 426,947,052	2.07
16	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	2,950,000	138.06 407,277,000	144.30 425,685,000	2.06
17	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	タイ	株式	金融	2,500,000	166.24 415,617,687	170.04 425,100,000	2.06
18	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	シンガポール	株式	金融	2,500,000	161.00 402,523,455	158.88 397,215,000	1.93
19	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	20,000,000	17.51 350,260,000	19.21 384,290,000	1.86
20	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	10,000,000	41.70 417,075,000	38.26 382,630,000	1.85
21	PP LONDON SUMATRA INDONES PT	インドネシア	株式	生活必需品	26,000,000	14.27 371,176,000	13.77 358,228,000	1.74
22	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール	投資証券	-	1,773,125	201.25 356,851,336	199.62 353,961,851	1.72
23	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	589,400	543.65 320,427,310	582.66 343,419,804	1.66
24	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	12,686,200	25.93 329,048,313	25.64 325,362,971	1.58
25	UNIVERSAL ROBINA CORP	フィリピン	株式	生活必需品	638,590	502.90 321,146,911	494.44 315,744,440	1.53
26	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	1,300,000	250.14 325,186,680	238.73 310,357,320	1.50
27	THAI BEVERAGE PCL	タイ	株式	生活必需品	5,000,000	58.25 291,291,000	61.11 305,550,000	1.48
28	SUMMARECON AGUNG TBK PT	インドネシア	株式	金融	22,022,300	12.36 272,349,784	13.52 297,939,697	1.44
29	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	3,550,000	80.30 285,073,875	79.88 283,600,625	1.37
30	UNIQUE ENGINEERING & CO-FORE	タイ	株式	その他	4,870,700	57.18 278,537,006	55.53 270,499,195	1.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.42%
投資証券	2.44%
合計	95.86%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.94%
資本財・サービス	9.38%
一般消費財・サービス	13.65%
生活必需品	13.01%
ヘルスケア	0.89%
金融	34.76%
情報技術	0.86%
電気通信サービス	8.79%
公益事業	4.72%
その他	3.42%
合計	93.42%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

開示資料

決算