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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

【提出】: 2017/01/10 9:15
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成28年10月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	シンガポール	株式	電気通信サービス	2,430,000	292.20 710,052,804	293.70 713,712,870	4.25
2	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	10,900,000	66.60 725,940,000	65.40 712,860,000	4.25
3	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	インドネシア	株式	電気通信サービス	19,800,000	33.68 666,864,000	33.84 670,032,000	3.99
4	UNITED TRACTORS TBK PT	インドネシア	株式	エネルギー	3,561,800	153.60 547,092,480	168.80 601,231,840	3.58
5	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	919,975	633.35 582,672,698	640.13 588,908,197	3.51
6	CP ALL PCL-FOREIGN	タイ	株式	生活必需品	3,200,000	183.13 586,040,000	183.88 588,432,000	3.51
7	CAPITALAND LTD	シンガポール	株式	不動産	2,300,000	233.46 536,960,300	233.46 536,960,300	3.20
8	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	495,000	1,055.47 522,457,650	1,043.51 516,537,450	3.08
9	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	410,214	1,131.90 464,325,042	1,122.11 460,308,923	2.74
10	AYALA LAND INC	フィリピン	株式	不動産	5,477,200	79.59 435,963,211	78.30 428,864,760	2.56
11	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	4,500,000	90.80 408,600,000	91.00 409,500,000	2.44
12	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	ベトナム	株式	生活必需品	608,000	676.80 411,494,400	673.51 409,494,080	2.44
13	GENTING SINGAPORE PLC	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	7,000,000	56.85 398,013,350	56.48 395,377,500	2.36
14	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	シンガポール	株式	不動産	2,500,000	137.06 342,660,500	134.80 337,012,250	2.01
15	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	7,500,000	43.80 328,500,000	44.20 331,500,000	1.98
16	CITY DEVELOPMENTS LTD	シンガポール	株式	不動産	510,000	658.96 336,070,875	649.17 331,077,822	1.97
17	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	タイ	株式	金融	2,128,500	156.22 332,530,234	155.48 330,939,180	1.97
18	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	素材	4,000,000	80.60 322,400,000	79.80 319,200,000	1.90
19	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	インドネシア	株式	金融	20,470,200	15.60 319,335,120	15.36 314,422,272	1.87
20	FELDA GLOBAL VENTURES	マレーシア	株式	生活必需品	5,500,000	58.78 323,345,179	54.82 301,532,000	1.80
21	TENAGA NASIONAL BHD	マレーシア	株式	公益事業	800,000	359.34 287,477,120	359.34 287,477,120	1.71
22	SM PRIME HOLDINGS INC	フィリピン	株式	不動産	4,755,900	57.78 274,795,902	58.10 276,336,814	1.65
23	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	インドネシア	株式	素材	2,058,000	138.00 284,004,000	131.80 271,244,400	1.62
24	AYALA CORPORATION	フィリピン	株式	金融	150,000	1,815.48 272,322,000	1,803.60 270,540,000	1.61
25	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	1,642,000	164.54 270,194,648	161.98 265,971,160	1.59
26	SATS LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	732,100	360.73 264,104,668	360.73 264,094,020	1.57
27	CH. KARNCHANG PUB CO-FORGN	タイ	株式	資本財・サービス	3,000,000	86.71 260,130,000	87.45 262,372,500	1.56
28	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	7,950,200	32.35 257,202,316	32.40 257,586,480	1.54
29	HO BEE LAND LTD	シンガポール	株式	不動産	1,541,800	162.66 250,803,989	161.91 249,642,860	1.49
30	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	フィリピン	株式	金融	15,250,000	15.35 234,203,400	15.55 237,168,000	1.41

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.42%
合計	96.42%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	8.31%
素材	5.05%
資本財・サービス	12.87%
一般消費財・サービス	11.36%
生活必需品	9.74%
金融	18.11%
情報技術	4.51%
電気通信サービス	8.27%
公益事業	1.71%
不動産	15.24%
その他	1.23%
合計	96.42%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算