有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年10月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 202,214 | 1,631.61 329,936,326 | 1,573.45 318,174,993 | 6.82 |
| 2 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 1,165,000 | 212.40 247,446,000 | 208.44 242,832,600 | 5.20 |
| 3 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | インドネシア | 株式 | 金融 | 7,236,100 | 24.19 175,055,731 | 24.19 175,055,731 | 3.75 |
| 4 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 110,000 | 1,507.64 165,840,510 | 1,462.48 160,873,713 | 3.45 |
| 5 | MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG | タイ | 株式 | 金融 | 759,000 | 173.36 131,582,138 | 178.38 135,396,113 | 2.90 |
| 6 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | シンガポール | 株式 | 金融 | 208,323 | 668.87 139,341,463 | 647.44 134,877,435 | 2.89 |
| 7 | WILMAR INTERNATIONAL LTD | シンガポール | 株式 | 生活必需品 | 435,000 | 356.62 155,133,963 | 309.94 134,826,728 | 2.89 |
| 8 | CP ALL PCL-FOREIGN | タイ | 株式 | 生活必需品 | 709,000 | 201.83 143,102,788 | 181.73 128,851,888 | 2.76 |
| 9 | PTT PCL/FOREIGN | タイ | 株式 | エネルギー | 1,060,000 | 111.38 118,070,750 | 103.85 110,081,000 | 2.36 |
| 10 | TISCO FINANCIAL-FOREIGN | タイ | 株式 | 金融 | 452,000 | 227.89 103,008,737 | 239.52 108,265,300 | 2.32 |
| 11 | AEON THANA SINSAP THA-FOREIG | タイ | 株式 | 金融 | 251,000 | 467.17 117,261,194 | 425.45 106,787,950 | 2.29 |
| 12 | COM7 PCL-F | タイ | 株式 | 一般消費財・サービス | 710,000 | 142.37 101,086,250 | 139.02 98,707,750 | 2.12 |
| 13 | WILCON DEPOT INC | フィリピン | 株式 | 一般消費財・サービス | 3,055,100 | 33.13 101,228,905 | 30.97 94,629,889 | 2.03 |
| 14 | HOA PHAT GROUP JSC | ベトナム | 株式 | 素材 | 683,600 | 127.57 87,210,270 | 137.70 94,131,720 | 2.02 |
| 15 | HARTALEGA HOLDINGS BHD | マレーシア | 株式 | ヘルスケア | 207,000 | 461.39 95,510,776 | 453.02 93,775,720 | 2.01 |
| 16 | SM PRIME HOLDINGS INC | フィリピン | 株式 | 不動産 | 1,281,000 | 64.69 82,870,452 | 70.84 90,756,288 | 1.95 |
| 17 | VITROX CORP BHD | マレーシア | 株式 | 情報技術 | 230,000 | 327.82 75,399,888 | 364.53 83,841,900 | 1.80 |
| 18 | PENTAMASTER CORP BHD | マレーシア | 株式 | 資本財・サービス | 622,500 | 134.24 83,569,131 | 131.23 81,691,173 | 1.75 |
| 19 | BANK BTPN SYARIAH TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 3,000,500 | 27.21 81,661,608 | 26.64 79,933,320 | 1.71 |
| 20 | KALBE FARMA TBK PT | インドネシア | 株式 | ヘルスケア | 7,000,000 | 11.44 80,136,000 | 10.98 76,860,000 | 1.65 |
| 21 | VENTURE CORP LTD | シンガポール | 株式 | 情報技術 | 50,000 | 1,614.78 80,739,150 | 1,502.28 75,114,195 | 1.61 |
| 22 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | シンガポール | 株式 | 資本財・サービス | 265,000 | 277.80 73,618,034 | 270.91 71,792,793 | 1.54 |
| 23 | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | ベトナム | 株式 | 生活必需品 | 135,600 | 483.30 65,535,480 | 481.05 65,230,380 | 1.40 |
| 24 | AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR | タイ | 株式 | 資本財・サービス | 379,000 | 191.78 72,687,463 | 171.68 65,069,563 | 1.39 |
| 25 | CAPITALAND LTD | シンガポール | 株式 | 不動産 | 323,000 | 215.04 69,460,924 | 198.97 64,269,894 | 1.38 |
| 26 | FRONTKEN CORP BHD | マレーシア | 株式 | 資本財・サービス | 610,000 | 92.51 56,434,272 | 92.76 56,587,626 | 1.21 |
| 27 | PUBLIC BANK BERHAD | マレーシア | 株式 | 金融 | 142,900 | 400.73 57,264,546 | 394.19 56,330,494 | 1.21 |
| 28 | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | インドネシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 1,410,000 | 34.70 48,932,640 | 39.06 55,074,600 | 1.18 |
| 29 | ACE HARDWARE INDONESIA | インドネシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 4,692,900 | 11.73 55,075,874 | 11.26 52,879,597 | 1.13 |
| 30 | CAPITALAND MALL TRUST | シンガポール | 投資証券 | - | 390,000 | 147.70 57,604,131 | 134.69 52,530,192 | 1.13 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.43% |
| 投資証券 | 2.77% |
| 合計 | 97.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 4.97% |
| 素材 | 4.50% |
| 資本財・サービス | 10.38% |
| 一般消費財・サービス | 7.51% |
| 生活必需品 | 10.74% |
| ヘルスケア | 5.13% |
| 金融 | 37.89% |
| 情報技術 | 3.84% |
| コミュニケーション・サービス | 1.14% |
| 不動産 | 7.36% |
| その他 | 0.98% |
| 合計 | 94.43% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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