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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

【提出】: 2014/07/08 9:29
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成26年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	1,480,000	1,800.35 2,664,525,696	1,731.67 2,562,881,664	4.90
2	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	1,700,000	1,359.66 2,311,436,960	1,376.83 2,340,625,280	4.47
3	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	26,340,000	68.53 1,805,080,200	66.52 1,752,334,350	3.35
4	TENAGA NASIONAL BHD	マレーシア	株式	公益事業	4,500,000	376.65 1,694,930,400	374.13 1,683,612,000	3.22
5	BANK RAKYAT INDONESIA	インドネシア	株式	金融	16,000,000	86.99 1,391,960,000	86.99 1,391,960,000	2.66
6	CAPITALAND LTD	シンガポール	株式	金融	5,000,000	238.73 1,193,696,000	261.63 1,308,160,000	2.50
7	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES	シンガポール	株式	金融	5,750,000	210.12 1,208,208,400	227.29 1,306,933,600	2.50
8	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール	株式	生活必需品	4,662,000	278.80 1,299,773,059	277.98 1,295,961,408	2.48
9	SIAM CEMENT PUB CO-F	タイ	株式	素材	880,600	1,363.10 1,200,345,860	1,420.16 1,250,592,896	2.39
10	ADVANCED INFO SERVICE-F	タイ	株式	電気通信サービス	1,600,000	713.25 1,141,200,000	776.65 1,242,640,000	2.37
11	CP ALL PCL-F	タイ	株式	生活必需品	9,000,000	139.48 1,255,320,000	135.51 1,219,657,500	2.33
12	KASIKORNBANK PCL-F	タイ	株式	金融	1,942,300	586.45 1,139,061,835	624.49 1,212,946,927	2.32
13	EZION HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	エネルギー	6,000,000	173.08 1,038,797,249	184.77 1,108,665,600	2.12
14	BANK CENTRAL ASIA PT	インドネシア	株式	金融	10,577,000	100.12 1,059,022,125	97.90 1,035,488,300	1.98
15	KEPPEL CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	1,168,000	913.25 1,066,686,746	863.38 1,008,434,381	1.93
16	SINGAPORE AIRLINES LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	1,171,000	847.85 992,833,755	846.21 990,918,936	1.89
17	BANK MANDIRI TBK	インドネシア	株式	金融	11,277,000	86.77 978,561,675	87.22 983,579,940	1.88
18	UNIVERSAL ROBINA CORP	フィリピン	株式	生活必需品	2,883,200	332.81 959,557,792	333.50 961,547,200	1.84
19	SIME DARBY BERHAD	マレーシア	株式	資本財・サービス	3,122,310	291.76 910,975,157	293.33 915,883,428	1.75
20	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	マレーシア	株式	エネルギー	6,666,000	134.56 896,998,291	136.13 907,477,243	1.73
21	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	2,000,000	442.56 885,165,598	441.50 883,008,000	1.69
22	CENTRAL PATTANA PUB CO-F	タイ	株式	金融	5,960,300	145.02 864,407,408	142.65 850,236,795	1.62
23	MEGAWORLD CORP	フィリピン	株式	金融	77,916,000	10.12 788,509,920	10.23 797,470,260	1.52
24	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	中国	株式	金融	1,117,000	711.08 794,284,514	713.13 796,576,822	1.52
25	OSIM INTERNATIONAL LTD	シンガポール	株式	一般消費財・サービス	3,471,000	220.58 765,783,960	226.47 786,095,419	1.50
26	GENTING BERHAD	マレーシア	株式	一般消費財・サービス	2,479,800	302.76 750,802,103	309.05 766,395,085	1.46
27	SIAM COMMERCIAL BANK-F	タイ	株式	金融	1,450,000	505.61 733,141,750	524.63 760,720,750	1.45
28	GUDANG GARAM TBK PT	インドネシア	株式	生活必需品	1,502,000	441.44 663,042,880	496.17 745,254,850	1.42
29	DIALOG GROUP BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	6,082,400	110.35 671,219,603	113.18 688,430,362	1.32
30	HO BEE LAND LTD	シンガポール	株式	金融	3,285,000	192.95 633,852,576	187.23 615,051,864	1.17

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.41%
合計	95.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	6.76%
素材	5.08%
資本財・サービス	12.32%
一般消費財・サービス	11.15%
生活必需品	11.08%
金融	39.61%
情報技術	0.34%
電気通信サービス	4.76%
公益事業	4.29%
合計	95.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算