有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

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【提出】: 2022/01/07 9:32
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2021年10月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	株式	金融	132,735	2,571.40 341,315,124	2,672.83 354,779,232	7.24
2	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	インドネシア	株式	金融	8,576,100	34.42 295,232,243	34.34 294,537,578	6.01
3	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式	金融	4,925,000	62.77 309,166,875	59.73 294,207,188	6.00
4	SEA LTD-ADR	シンガポール	株式	コミュニケーション・サービス	7,100	39,559.54 280,873,373	40,094.81 284,673,216	5.81
5	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	シンガポール	株式	金融	201,323	1,004.21 202,171,858	1,002.52 201,831,502	4.12
6	COM7 PCL-F	タイ	株式	一般消費財・サービス	810,000	246.24 199,454,400	244.53 198,069,300	4.04
7	UNITED OVERSEAS BANK LTD	シンガポール	株式	金融	68,000	2,248.49 152,897,864	2,265.40 154,047,472	3.14
8	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	インドネシア	株式	金融	4,796,100	32.40 155,393,640	30.78 147,623,958	3.01
9	MILITARY COMMERCIAL JOINT	ベトナム	株式	金融	918,000	142.32 130,658,022	142.32 130,658,022	2.67
10	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	マレーシア	株式	生活必需品	205,600	615.20 126,486,367	605.88 124,569,907	2.54
11	DCVFMVN DIAMOND ETF	ベトナム	投資証券	-	900,000	135.58 122,028,390	138.33 124,500,420	2.54
12	PTT PCL/FOREIGN	タイ	株式	エネルギー	830,000	135.09 112,124,700	130.81 108,576,450	2.22
13	HOA PHAT GROUP JSC	ベトナム	株式	素材	371,860	283.65 105,481,510	289.65 107,709,993	2.20
14	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	タイ	株式	金融	519,000	206.91 107,386,290	203.49 105,611,310	2.16
15	FPT CORP	ベトナム	株式	情報技術	200,000	493.40 98,681,440	489.41 97,882,400	2.00
16	ACE HARDWARE INDONESIA	インドネシア	株式	一般消費財・サービス	8,556,000	11.50 98,411,112	11.42 97,718,076	1.99
17	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	インドネシア	株式	コミュニケーション・サービス	2,800,000	31.02 86,864,400	30.37 85,050,000	1.74
18	VITROX CORP BHD	マレーシア	株式	情報技術	146,000	538.99 78,692,642	540.08 78,852,749	1.61
19	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	ベトナム	株式	金融	160,000	482.91 77,267,168	488.91 78,226,016	1.60
20	BANK JAGO TBK PT	インドネシア	株式	金融	650,000	110.03 71,524,652	120.28 78,185,250	1.60
21	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	タイ	株式	一般消費財・サービス	1,445,000	48.90 70,669,170	49.93 72,151,740	1.47
22	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	タイ	株式	金融	229,000	316.35 72,444,150	312.93 71,660,970	1.46
23	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	シンガポール	投資証券	-	390,000	179.20 69,889,404	181.73 70,878,405	1.45
24	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	タイ	株式	不動産	320,000	196.65 62,928,000	200.92 64,296,000	1.31
25	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	インドネシア	株式	金融	1,125,000	58.11 65,382,188	56.90 64,015,313	1.31
26	COMFORTDELGRO CORP LTD	シンガポール	株式	資本財・サービス	470,000	133.55 62,771,978	132.71 62,374,687	1.27
27	WILCON DEPOT INC	フィリピン	株式	一般消費財・サービス	863,000	64.98 56,077,999	69.90 60,332,192	1.23
28	BDO UNIBANK INC	フィリピン	株式	金融	210,000	286.80 60,230,016	284.56 59,759,469	1.22
29	UWC BHD	マレーシア	株式	資本財・サービス	350,000	160.10 56,037,486	170.52 59,683,761	1.22
30	AYALA LAND INC	フィリピン	株式	不動産	690,000	82.45 56,895,854	79.88 55,117,859	1.12

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	91.83%
投資証券	4.31%
合計	96.13%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.19%
素材	3.85%
資本財・サービス	4.48%
一般消費財・サービス	10.03%
生活必需品	4.17%
金融	44.15%
情報技術	6.85%
コミュニケーション・サービス	8.65%
公益事業	0.64%
不動産	5.73%
その他	0.08%
合計	91.83%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算