有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年10月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 132,735 | 2,571.40 341,315,124 | 2,672.83 354,779,232 | 7.24 |
| 2 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | インドネシア | 株式 | 金融 | 8,576,100 | 34.42 295,232,243 | 34.34 294,537,578 | 6.01 |
| 3 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 4,925,000 | 62.77 309,166,875 | 59.73 294,207,188 | 6.00 |
| 4 | SEA LTD-ADR | シンガポール | 株式 | コミュニケーション・サービス | 7,100 | 39,559.54 280,873,373 | 40,094.81 284,673,216 | 5.81 |
| 5 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | シンガポール | 株式 | 金融 | 201,323 | 1,004.21 202,171,858 | 1,002.52 201,831,502 | 4.12 |
| 6 | COM7 PCL-F | タイ | 株式 | 一般消費財・サービス | 810,000 | 246.24 199,454,400 | 244.53 198,069,300 | 4.04 |
| 7 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | シンガポール | 株式 | 金融 | 68,000 | 2,248.49 152,897,864 | 2,265.40 154,047,472 | 3.14 |
| 8 | BANK BTPN SYARIAH TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 4,796,100 | 32.40 155,393,640 | 30.78 147,623,958 | 3.01 |
| 9 | MILITARY COMMERCIAL JOINT | ベトナム | 株式 | 金融 | 918,000 | 142.32 130,658,022 | 142.32 130,658,022 | 2.67 |
| 10 | CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B | マレーシア | 株式 | 生活必需品 | 205,600 | 615.20 126,486,367 | 605.88 124,569,907 | 2.54 |
| 11 | DCVFMVN DIAMOND ETF | ベトナム | 投資証券 | - | 900,000 | 135.58 122,028,390 | 138.33 124,500,420 | 2.54 |
| 12 | PTT PCL/FOREIGN | タイ | 株式 | エネルギー | 830,000 | 135.09 112,124,700 | 130.81 108,576,450 | 2.22 |
| 13 | HOA PHAT GROUP JSC | ベトナム | 株式 | 素材 | 371,860 | 283.65 105,481,510 | 289.65 107,709,993 | 2.20 |
| 14 | MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG | タイ | 株式 | 金融 | 519,000 | 206.91 107,386,290 | 203.49 105,611,310 | 2.16 |
| 15 | FPT CORP | ベトナム | 株式 | 情報技術 | 200,000 | 493.40 98,681,440 | 489.41 97,882,400 | 2.00 |
| 16 | ACE HARDWARE INDONESIA | インドネシア | 株式 | 一般消費財・サービス | 8,556,000 | 11.50 98,411,112 | 11.42 97,718,076 | 1.99 |
| 17 | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | インドネシア | 株式 | コミュニケーション・サービス | 2,800,000 | 31.02 86,864,400 | 30.37 85,050,000 | 1.74 |
| 18 | VITROX CORP BHD | マレーシア | 株式 | 情報技術 | 146,000 | 538.99 78,692,642 | 540.08 78,852,749 | 1.61 |
| 19 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | ベトナム | 株式 | 金融 | 160,000 | 482.91 77,267,168 | 488.91 78,226,016 | 1.60 |
| 20 | BANK JAGO TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 650,000 | 110.03 71,524,652 | 120.28 78,185,250 | 1.60 |
| 21 | HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR | タイ | 株式 | 一般消費財・サービス | 1,445,000 | 48.90 70,669,170 | 49.93 72,151,740 | 1.47 |
| 22 | TISCO FINANCIAL-FOREIGN | タイ | 株式 | 金融 | 229,000 | 316.35 72,444,150 | 312.93 71,660,970 | 1.46 |
| 23 | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | シンガポール | 投資証券 | - | 390,000 | 179.20 69,889,404 | 181.73 70,878,405 | 1.45 |
| 24 | CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI | タイ | 株式 | 不動産 | 320,000 | 196.65 62,928,000 | 200.92 64,296,000 | 1.31 |
| 25 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | インドネシア | 株式 | 金融 | 1,125,000 | 58.11 65,382,188 | 56.90 64,015,313 | 1.31 |
| 26 | COMFORTDELGRO CORP LTD | シンガポール | 株式 | 資本財・サービス | 470,000 | 133.55 62,771,978 | 132.71 62,374,687 | 1.27 |
| 27 | WILCON DEPOT INC | フィリピン | 株式 | 一般消費財・サービス | 863,000 | 64.98 56,077,999 | 69.90 60,332,192 | 1.23 |
| 28 | BDO UNIBANK INC | フィリピン | 株式 | 金融 | 210,000 | 286.80 60,230,016 | 284.56 59,759,469 | 1.22 |
| 29 | UWC BHD | マレーシア | 株式 | 資本財・サービス | 350,000 | 160.10 56,037,486 | 170.52 59,683,761 | 1.22 |
| 30 | AYALA LAND INC | フィリピン | 株式 | 不動産 | 690,000 | 82.45 56,895,854 | 79.88 55,117,859 | 1.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 91.83% |
| 投資証券 | 4.31% |
| 合計 | 96.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 3.19% |
| 素材 | 3.85% |
| 資本財・サービス | 4.48% |
| 一般消費財・サービス | 10.03% |
| 生活必需品 | 4.17% |
| 金融 | 44.15% |
| 情報技術 | 6.85% |
| コミュニケーション・サービス | 8.65% |
| 公益事業 | 0.64% |
| 不動産 | 5.73% |
| その他 | 0.08% |
| 合計 | 91.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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