有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/16-2022/10/17)

【提出】: 2023/01/10 9:16
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【項目】: 50項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2013年10月15日)	55,993,580,445	55,993,580,445	0.8950	0.8950
第2計算期間末 (2014年4月15日)	52,387,094,782	52,387,094,782	0.8933	0.8933
第3計算期間末 (2014年10月15日)	42,262,881,372	42,262,881,372	0.9490	0.9490
第4計算期間末 (2015年4月15日)	34,839,478,108	35,849,622,092	1.0347	1.0647
第5計算期間末 (2015年10月15日)	24,748,756,721	24,748,756,721	0.8547	0.8547
第6計算期間末 (2016年4月15日)	20,997,177,739	20,997,177,739	0.8258	0.8258
第7計算期間末 (2016年10月17日)	16,860,552,529	16,860,552,529	0.7941	0.7941
第8計算期間末 (2017年4月17日)	15,268,826,890	15,268,826,890	0.8790	0.8790
第9計算期間末 (2017年10月16日)	14,411,776,028	14,411,776,028	0.9954	0.9954
第10計算期間末 (2018年4月16日)	11,667,254,091	11,667,254,091	1.0479	1.0479
第11計算期間末 (2018年10月15日)	8,922,973,142	8,922,973,142	0.9280	0.9280
第12計算期間末 (2019年4月15日)	8,661,921,443	8,661,921,443	1.0107	1.0107
第13計算期間末 (2019年10月15日)	7,205,377,979	7,205,377,979	0.9619	0.9619
第14計算期間末 (2020年4月15日)	4,777,693,170	4,777,693,170	0.7125	0.7125
第15計算期間末 (2020年10月15日)	4,870,662,471	4,870,662,471	0.7713	0.7713
第16計算期間末 (2021年4月15日)	4,949,515,680	5,500,089,426	0.8540	0.9490
第17計算期間末 (2021年10月15日)	4,935,755,882	5,142,023,445	0.9093	0.9473
2021年10月末日	4,900,054,166	-	0.9068	-
11月末日	4,555,197,472	-	0.8815	-
12月末日	4,504,013,780	-	0.8909	-
2022年1月末日	4,358,604,297	-	0.8831	-
2月末日	4,399,792,415	-	0.9022	-
3月末日	4,721,547,825	-	0.9749	-
第18計算期間末 (2022年4月15日)	4,671,793,039	4,719,787,850	0.9734	0.9834
4月末日	4,568,909,701	-	0.9752	-
5月末日	4,336,941,721	-	0.9420	-
6月末日	4,199,324,575	-	0.9236	-
7月末日	4,114,484,757	-	0.9178	-
8月末日	4,334,461,932	-	0.9799	-
9月末日	4,102,136,396	-	0.9502	-
第19計算期間末 (2022年10月17日)	4,069,313,516	4,099,430,788	0.9458	0.9528
10月末日	4,158,166,231	-	0.9716	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/16-2022/10/17)

開示資料

決算