有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
- 【提出】
- 2021/07/08 9:35
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- 【項目】
- 46項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2013年10月15日) | 55,993,580,445 | 55,993,580,445 | 0.8950 | 0.8950 |
| 第2計算期間末 (2014年4月15日) | 52,387,094,782 | 52,387,094,782 | 0.8933 | 0.8933 |
| 第3計算期間末 (2014年10月15日) | 42,262,881,372 | 42,262,881,372 | 0.9490 | 0.9490 |
| 第4計算期間末 (2015年4月15日) | 34,839,478,108 | 35,849,622,092 | 1.0347 | 1.0647 |
| 第5計算期間末 (2015年10月15日) | 24,748,756,721 | 24,748,756,721 | 0.8547 | 0.8547 |
| 第6計算期間末 (2016年4月15日) | 20,997,177,739 | 20,997,177,739 | 0.8258 | 0.8258 |
| 第7計算期間末 (2016年10月17日) | 16,860,552,529 | 16,860,552,529 | 0.7941 | 0.7941 |
| 第8計算期間末 (2017年4月17日) | 15,268,826,890 | 15,268,826,890 | 0.8790 | 0.8790 |
| 第9計算期間末 (2017年10月16日) | 14,411,776,028 | 14,411,776,028 | 0.9954 | 0.9954 |
| 第10計算期間末 (2018年4月16日) | 11,667,254,091 | 11,667,254,091 | 1.0479 | 1.0479 |
| 第11計算期間末 (2018年10月15日) | 8,922,973,142 | 8,922,973,142 | 0.9280 | 0.9280 |
| 第12計算期間末 (2019年4月15日) | 8,661,921,443 | 8,661,921,443 | 1.0107 | 1.0107 |
| 第13計算期間末 (2019年10月15日) | 7,205,377,979 | 7,205,377,979 | 0.9619 | 0.9619 |
| 第14計算期間末 (2020年4月15日) | 4,777,693,170 | 4,777,693,170 | 0.7125 | 0.7125 |
| 2020年4月末日 | 4,747,905,425 | - | 0.7085 | - |
| 5月末日 | 4,958,352,179 | - | 0.7414 | - |
| 6月末日 | 5,048,278,739 | - | 0.7649 | - |
| 7月末日 | 4,864,105,757 | - | 0.7507 | - |
| 8月末日 | 5,012,680,210 | - | 0.7770 | - |
| 9月末日 | 4,723,170,645 | - | 0.7425 | - |
| 第15計算期間末 (2020年10月15日) | 4,870,662,471 | 4,870,662,471 | 0.7713 | 0.7713 |
| 10月末日 | 4,665,853,149 | - | 0.7438 | - |
| 11月末日 | 5,334,063,375 | - | 0.8628 | - |
| 12月末日 | 5,398,456,715 | - | 0.8822 | - |
| 2021年1月末日 | 5,354,021,999 | - | 0.8879 | - |
| 2月末日 | 5,570,488,432 | - | 0.9365 | - |
| 3月末日 | 5,674,494,192 | - | 0.9673 | - |
| 第16計算期間末 (2021年4月15日) | 4,949,515,680 | 5,500,089,426 | 0.8540 | 0.9490 |
| 4月末日 | 5,137,439,932 | - | 0.8738 | - |
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