- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2013年10月15日) | 55,993,580,445 | 55,993,580,445 | 0.8950 | 0.8950 |
| 第2計算期間末 (2014年4月15日) | 52,387,094,782 | 52,387,094,782 | 0.8933 | 0.8933 |
| 第3計算期間末 (2014年10月15日) | 42,262,881,372 | 42,262,881,372 | 0.9490 | 0.9490 |
| 第4計算期間末 (2015年4月15日) | 34,839,478,108 | 35,849,622,092 | 1.0347 | 1.0647 |
| 第5計算期間末 (2015年10月15日) | 24,748,756,721 | 24,748,756,721 | 0.8547 | 0.8547 |
| 第6計算期間末 (2016年4月15日) | 20,997,177,739 | 20,997,177,739 | 0.8258 | 0.8258 |
| 第7計算期間末 (2016年10月17日) | 16,860,552,529 | 16,860,552,529 | 0.7941 | 0.7941 |
| 第8計算期間末 (2017年4月17日) | 15,268,826,890 | 15,268,826,890 | 0.8790 | 0.8790 |
| 第9計算期間末 (2017年10月16日) | 14,411,776,028 | 14,411,776,028 | 0.9954 | 0.9954 |
| 第10計算期間末 (2018年4月16日) | 11,667,254,091 | 11,667,254,091 | 1.0479 | 1.0479 |
| 2018年4月末日 | 11,567,006,672 | - | 1.0521 | - |
| 5月末日 | 10,655,611,284 | - | 1.0083 | - |
| 6月末日 | 9,833,617,908 | - | 0.9438 | - |
| 7月末日 | 9,999,163,843 | - | 0.9806 | - |
| 8月末日 | 9,638,718,681 | - | 0.9729 | - |
| 9月末日 | 9,580,738,977 | - | 0.9847 | - |
| 第11計算期間末 (2018年10月15日) | 8,922,973,142 | 8,922,973,142 | 0.9280 | 0.9280 |
| 10月末日 | 8,562,380,170 | - | 0.8987 | - |
| 11月末日 | 9,032,449,593 | - | 0.9588 | - |
| 12月末日 | 8,423,340,979 | - | 0.9173 | - |
| 2019年1月末日 | 8,748,745,339 | - | 0.9687 | - |
| 2月末日 | 8,717,528,625 | - | 0.9899 | - |
| 3月末日 | 8,451,012,863 | - | 0.9773 | - |
| 第12計算期間末 (2019年4月15日) | 8,661,921,443 | 8,661,921,443 | 1.0107 | 1.0107 |
| 4月末日 | 8,492,705,162 | - | 1.0123 | - |
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