- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年10月15日) | 55,993,580,445 | 55,993,580,445 | 0.8950 | 0.8950 |
| 平成25年10月末日 | 56,931,826,040 | - | 0.9045 | - |
| 11月末日 | 54,624,180,493 | - | 0.8728 | - |
| 12月末日 | 53,769,802,279 | - | 0.8741 | - |
| 平成26年1月末日 | 50,574,231,339 | - | 0.8316 | - |
| 2月末日 | 51,761,777,562 | - | 0.8588 | - |
| 3月末日 | 53,185,320,506 | - | 0.8895 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年4月15日) | 52,387,094,782 | 52,387,094,782 | 0.8933 | 0.8933 |
| 4月末日 | 52,348,686,689 | - | 0.9098 | - |
| 5月末日 | 50,438,836,360 | - | 0.9154 | - |
| 6月末日 | 47,650,925,423 | - | 0.9025 | - |
| 7月末日 | 48,569,718,120 | - | 0.9593 | - |
| 8月末日 | 47,651,522,465 | - | 0.9783 | - |
| 9月末日 | 46,123,375,054 | - | 1.0074 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年10月15日) | 42,262,881,372 | 42,262,881,372 | 0.9490 | 0.9490 |
| 10月末日 | 43,275,485,701 | - | 0.9808 | - |
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