- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年10月15日) | 55,993,580,445 | 55,993,580,445 | 0.8950 | 0.8950 |
| 第2計算期間末 (平成26年4月15日) | 52,387,094,782 | 52,387,094,782 | 0.8933 | 0.8933 |
| 第3計算期間末 (平成26年10月15日) | 42,262,881,372 | 42,262,881,372 | 0.9490 | 0.9490 |
| 第4計算期間末 (平成27年4月15日) | 34,839,478,108 | 35,849,622,092 | 1.0347 | 1.0647 |
| 平成27年4月末日 | 34,457,761,738 | - | 1.0279 | - |
| 5月末日 | 33,008,245,901 | - | 1.0199 | - |
| 6月末日 | 30,627,698,894 | - | 0.9688 | - |
| 7月末日 | 29,120,593,875 | - | 0.9458 | - |
| 8月末日 | 24,848,036,911 | - | 0.8282 | - |
| 9月末日 | 23,258,107,481 | - | 0.7867 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年10月15日) | 24,748,756,721 | 24,748,756,721 | 0.8547 | 0.8547 |
| 10月末日 | 24,510,690,488 | - | 0.8535 | - |
| 11月末日 | 24,012,349,017 | - | 0.8557 | - |
| 12月末日 | 23,316,349,023 | - | 0.8513 | - |
| 平成28年1月末日 | 21,638,495,783 | - | 0.8039 | - |
| 2月末日 | 20,743,541,187 | - | 0.7854 | - |
| 3月末日 | 22,077,494,906 | - | 0.8508 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年4月15日) | 20,997,177,739 | 20,997,177,739 | 0.8258 | 0.8258 |
| 4月末日 | 20,630,114,298 | - | 0.8241 | - |
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