有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年10月15日) | 55,993,580,445 | 55,993,580,445 | 0.8950 | 0.8950 |
| 第2計算期間末 (平成26年4月15日) | 52,387,094,782 | 52,387,094,782 | 0.8933 | 0.8933 |
| 第3計算期間末 (平成26年10月15日) | 42,262,881,372 | 42,262,881,372 | 0.9490 | 0.9490 |
| 第4計算期間末 (平成27年4月15日) | 34,839,478,108 | 35,849,622,092 | 1.0347 | 1.0647 |
| 第5計算期間末 (平成27年10月15日) | 24,748,756,721 | 24,748,756,721 | 0.8547 | 0.8547 |
| 第6計算期間末 (平成28年4月15日) | 20,997,177,739 | 20,997,177,739 | 0.8258 | 0.8258 |
| 平成28年4月末日 | 20,630,114,298 | - | 0.8241 | - |
| 5月末日 | 19,690,149,176 | - | 0.8081 | - |
| 6月末日 | 18,574,720,332 | - | 0.7843 | - |
| 7月末日 | 19,187,457,574 | - | 0.8280 | - |
| 8月末日 | 18,361,204,484 | - | 0.8168 | - |
| 9月末日 | 17,240,766,785 | - | 0.7955 | - |
| 第7計算期間末 (平成28年10月17日) | 16,860,552,529 | 16,860,552,529 | 0.7941 | 0.7941 |
| 10月末日 | 16,774,292,116 | - | 0.7972 | - |
| 11月末日 | 16,529,444,081 | - | 0.8143 | - |
| 12月末日 | 16,576,843,278 | - | 0.8493 | - |
| 平成29年1月末日 | 16,368,213,062 | - | 0.8660 | - |
| 2月末日 | 16,108,252,652 | - | 0.8758 | - |
| 3月末日 | 16,062,324,119 | - | 0.9014 | - |
| 第8計算期間末 (平成29年4月17日) | 15,268,826,890 | 15,268,826,890 | 0.8790 | 0.8790 |
| 4月末日 | 15,670,577,305 | - | 0.9139 | - |
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