ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,566,174,514 | 1,757,836,347 |
| コール・ローン | 875,764,911 | 1,151,946,863 |
| 株式 | 49,531,686,484 | 39,971,329,360 |
| 派生商品評価勘定 | 111,063 | － |
| 未収入金 | 1,064,144,808 | － |
| 未収配当金 | 160,727,210 | 58,624,174 |
| 流動資産計 | 53,198,608,990 | 42,939,736,744 |
| 資産の部合計 | 53,198,608,990 | 42,939,736,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 65,977,401 | － |
| 未払解約金 | 281,782,924 | 241,170,446 |
| 未払受託者報酬 | 14,020,827 | 13,169,496 |
| 未払委託者報酬 | 448,667,785 | 421,425,230 |
| その他未払費用 | 1,065,271 | 1,090,200 |
| 流動負債計 | 811,514,208 | 676,855,372 |
| 負債の部合計 | 811,514,208 | 676,855,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,645,916,889 | 44,535,524,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,258,822,107 | -2,272,643,225 |
| （分配準備積立金） | 403,789,037 | 911,483,724 |
| 元本等合計 | 52,387,094,782 | 42,262,881,372 |
| 純資産の部合計 | 52,387,094,782 | 42,262,881,372 |
| 負債・純資産合計 | 53,198,608,990 | 42,939,736,744 |
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