ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,757,836,347 | 517,460,494 |
| コール・ローン | 1,151,946,863 | 1,631,047,570 |
| 株式 | 39,971,329,360 | 33,272,631,326 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,507,044 |
| 未収入金 | － | 1,256,274,679 |
| 未収配当金 | 58,624,174 | 112,230,190 |
| 流動資産計 | 42,939,736,744 | 36,792,151,303 |
| 資産の部合計 | 42,939,736,744 | 36,792,151,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,562,649 |
| 未払金 | － | 342,471,098 |
| 未払収益分配金 | － | 1,010,143,984 |
| 未払解約金 | 241,170,446 | 233,485,348 |
| 未払受託者報酬 | 13,169,496 | 10,936,211 |
| 未払委託者報酬 | 421,425,230 | 349,959,870 |
| その他未払費用 | 1,090,200 | 1,114,035 |
| 流動負債計 | 676,855,372 | 1,952,673,195 |
| 負債の部合計 | 676,855,372 | 1,952,673,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,535,524,597 | 33,671,466,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,272,643,225 | 1,168,011,967 |
| （分配準備積立金） | 911,483,724 | 1,259,274,841 |
| 元本等合計 | 42,262,881,372 | 34,839,478,108 |
| 純資産の部合計 | 42,262,881,372 | 34,839,478,108 |
| 負債・純資産合計 | 42,939,736,744 | 36,792,151,303 |
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