ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月16日 至 2014年10月15日 | 自 2014年10月16日 至 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 827,829,459 | 203,478,538 |
| 配当株式 | － | 767,501 |
| 受取利息 | 332,903 | 345,550 |
| 有価証券売買等損益 | 1,352,234,779 | 2,480,294,086 |
| 為替差損益 | 1,494,953,985 | 2,689,561,885 |
| 営業収益合計 | 3,675,351,126 | 5,374,447,560 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,169,496 | 10,936,211 |
| 委託者報酬 | 421,425,230 | 349,959,870 |
| その他費用 | 28,126,634 | 23,632,115 |
| 営業費用合計 | 462,721,360 | 384,528,196 |
| 全事業営業利益 | 3,212,629,766 | 4,989,919,364 |
| 当期経常利益 | 3,212,629,766 | 4,989,919,364 |
| 当年度純利益 | 3,212,629,766 | 4,989,919,364 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 748,138,001 | 1,126,104,585 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,272,643,225 | 1,168,011,967 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,560,323,066 | 586,984,397 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,560,323,066 | 565,990,265 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 20,994,132 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,635,949 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,635,949 | － |
| 分配金 | － | 1,010,143,984 |
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