ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの損益計算書

【提出】

2016年1月8日 9:38

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年10月16日至 2015年4月15日	自 2015年4月16日至 2015年10月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	203,478,538	479,196,517
配当株式	767,501	2,550,311
受取利息	345,550	268,823
有価証券売買等損益	2,480,294,086	-4,153,513,332
為替差損益	2,689,561,885	-1,699,349,249
営業収益合計	5,374,447,560	-5,370,846,930
営業費用
受託者報酬	10,936,211	7,943,287
委託者報酬	349,959,870	254,187,101
その他費用	23,632,115	18,895,271
営業費用合計	384,528,196	281,025,659
営業利益又は営業損失（△）	4,989,919,364	-5,651,872,589
経常利益又は経常損失（△）	4,989,919,364	-5,651,872,589
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	4,989,919,364	-5,651,872,589
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,126,104,585	-446,776,740
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,168,011,967	-4,208,357,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	586,984,397	2,064,370
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	565,990,265	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,994,132	2,064,370
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	173,337,852
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	173,337,852
分配金	1,010,143,984	－