ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 517,460,494 | 327,056,068 |
| コール・ローン | 1,631,047,570 | 554,122,756 |
| 株式 | 33,272,631,326 | 23,237,190,850 |
| 投資証券 | － | 525,087,920 |
| 派生商品評価勘定 | 2,507,044 | 2,924,417 |
| 未収入金 | 1,256,274,679 | 561,471,036 |
| 未収配当金 | 112,230,190 | 7,203,467 |
| 流動資産計 | 36,792,151,303 | 25,215,056,514 |
| 資産の部合計 | 36,792,151,303 | 25,215,056,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,562,649 | 2,200,881 |
| 未払金 | 342,471,098 | 69,615,301 |
| 未払収益分配金 | 1,010,143,984 | － |
| 未払解約金 | 233,485,348 | 131,558,972 |
| 未払受託者報酬 | 10,936,211 | 7,943,287 |
| 未払委託者報酬 | 349,959,870 | 254,187,101 |
| その他未払費用 | 1,114,035 | 794,251 |
| 流動負債計 | 1,952,673,195 | 466,299,793 |
| 負債の部合計 | 1,952,673,195 | 466,299,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,671,466,141 | 28,957,114,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,168,011,967 | -4,208,357,364 |
| （分配準備積立金） | 1,259,274,841 | 1,242,331,406 |
| 元本等合計 | 34,839,478,108 | 24,748,756,721 |
| 純資産の部合計 | 34,839,478,108 | 24,748,756,721 |
| 負債・純資産合計 | 36,792,151,303 | 25,215,056,514 |
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