ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 327,056,068 | 503,300,781 |
| 金銭信託 | － | 274,542,549 |
| コール・ローン | 554,122,756 | 196,087,814 |
| 株式 | 23,237,190,850 | 19,915,004,908 |
| 投資証券 | 525,087,920 | 352,427,921 |
| 派生商品評価勘定 | 2,924,417 | 3,127,310 |
| 未収入金 | 561,471,036 | 168,453,666 |
| 未収配当金 | 7,203,467 | 49,191,284 |
| 流動資産計 | 25,215,056,514 | 21,462,136,233 |
| 資産の部合計 | 25,215,056,514 | 21,462,136,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,200,881 | 2,620,572 |
| 未払金 | 69,615,301 | 196,233,734 |
| 未払解約金 | 131,558,972 | 63,977,558 |
| 未払受託者報酬 | 7,943,287 | 6,106,506 |
| 未払委託者報酬 | 254,187,101 | 195,409,559 |
| その他未払費用 | 794,251 | 610,565 |
| 流動負債計 | 466,299,793 | 464,958,494 |
| 負債の部合計 | 466,299,793 | 464,958,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,957,114,085 | 25,426,219,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,208,357,364 | -4,429,041,985 |
| （分配準備積立金） | 1,242,331,406 | 1,088,342,931 |
| 元本等合計 | 24,748,756,721 | 20,997,177,739 |
| 純資産の部合計 | 24,748,756,721 | 20,997,177,739 |
| 負債・純資産合計 | 25,215,056,514 | 21,462,136,233 |
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