ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 503,300,781 | 592,464,783 |
| 金銭信託 | 274,542,549 | － |
| コール・ローン | 196,087,814 | 355,949,763 |
| 株式 | 19,915,004,908 | 16,176,051,371 |
| 投資証券 | 352,427,921 | － |
| 派生商品評価勘定 | 3,127,310 | 5,925 |
| 未収入金 | 168,453,666 | 259,182,700 |
| 未収配当金 | 49,191,284 | 8,043,686 |
| 流動資産計 | 21,462,136,233 | 17,391,698,228 |
| 資産の部合計 | 21,462,136,233 | 17,391,698,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,620,572 | 304,935 |
| 未払金 | 196,233,734 | 285,058,345 |
| 未払解約金 | 63,977,558 | 75,792,219 |
| 未払受託者報酬 | 6,106,506 | 5,135,624 |
| 未払委託者報酬 | 195,409,559 | 164,341,098 |
| その他未払費用 | 610,565 | 513,478 |
| 流動負債計 | 464,958,494 | 531,145,699 |
| 負債の部合計 | 464,958,494 | 531,145,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,426,219,724 | 21,233,332,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,429,041,985 | -4,372,779,869 |
| （分配準備積立金） | 1,088,342,931 | 1,029,789,789 |
| 元本等合計 | 20,997,177,739 | 16,860,552,529 |
| 純資産の部合計 | 20,997,177,739 | 16,860,552,529 |
| 負債・純資産合計 | 21,462,136,233 | 17,391,698,228 |
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