ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月10日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 592,464,783 | 207,607,456 |
| コール・ローン | 355,949,763 | 468,384,544 |
| 株式 | 16,176,051,371 | 14,561,179,506 |
| 投資証券 | － | 124,676,400 |
| 派生商品評価勘定 | 5,925 | 1,943,558 |
| 未収入金 | 259,182,700 | 535,092,490 |
| 未収配当金 | 8,043,686 | 49,309,647 |
| 流動資産計 | 17,391,698,228 | 15,948,193,601 |
| 資産の部合計 | 17,391,698,228 | 15,948,193,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 304,935 | 2,625,807 |
| 未払金 | 285,058,345 | 363,930,820 |
| 未払解約金 | 75,792,219 | 166,440,286 |
| 未払受託者報酬 | 5,135,624 | 4,422,005 |
| 未払委託者報酬 | 164,341,098 | 141,505,436 |
| その他未払費用 | 513,478 | 442,357 |
| 流動負債計 | 531,145,699 | 679,366,711 |
| 負債の部合計 | 531,145,699 | 679,366,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,233,332,398 | 17,370,210,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,372,779,869 | -2,101,383,623 |
| （分配準備積立金） | 1,029,789,789 | 937,444,466 |
| 元本等合計 | 16,860,552,529 | 15,268,826,890 |
| 純資産の部合計 | 16,860,552,529 | 15,268,826,890 |
| 負債・純資産合計 | 17,391,698,228 | 15,948,193,601 |
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