ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 207,607,456 | 313,479,426 |
| コール・ローン | 468,384,544 | 410,084,378 |
| 株式 | 14,561,179,506 | 13,369,138,175 |
| 投資証券 | 124,676,400 | 444,399,416 |
| 派生商品評価勘定 | 1,943,558 | 132,921 |
| 未収入金 | 535,092,490 | 273,177,043 |
| 未収配当金 | 49,309,647 | 11,925,615 |
| 流動資産計 | 15,948,193,601 | 14,822,336,974 |
| 資産の部合計 | 15,948,193,601 | 14,822,336,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,625,807 | 116,225 |
| 未払金 | 363,930,820 | 85,341,736 |
| 未払株式払込金 | － | 51,637,166 |
| 未払解約金 | 166,440,286 | 139,709,418 |
| 未払受託者報酬 | 4,422,005 | 4,040,940 |
| 未払委託者報酬 | 141,505,436 | 129,311,455 |
| その他未払費用 | 442,357 | 404,006 |
| 流動負債計 | 679,366,711 | 410,560,946 |
| 負債の部合計 | 679,366,711 | 410,560,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,370,210,513 | 14,478,877,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,101,383,623 | -67,101,337 |
| （分配準備積立金） | 937,444,466 | 994,835,975 |
| 元本等合計 | 15,268,826,890 | 14,411,776,028 |
| 純資産の部合計 | 15,268,826,890 | 14,411,776,028 |
| 負債・純資産合計 | 15,948,193,601 | 14,822,336,974 |
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