ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月18日 至 2017年4月17日 | 自 2017年4月18日 至 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 112,244,065 | 257,780,770 |
| 配当株式 | － | 305,100 |
| 受取利息 | 405,471 | 848,977 |
| 有価証券売買等損益 | 1,127,633,650 | 1,096,207,096 |
| 為替差損益 | 611,181,424 | 662,592,398 |
| 営業収益合計 | 1,851,464,610 | 2,017,734,341 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 55,224 | 56,670 |
| 受託者報酬 | 4,422,005 | 4,040,940 |
| 委託者報酬 | 141,505,436 | 129,311,455 |
| その他費用 | 10,450,181 | 9,365,311 |
| 営業費用合計 | 156,432,846 | 142,774,376 |
| 全事業営業利益 | 1,695,031,764 | 1,874,959,965 |
| 当期経常利益 | 1,695,031,764 | 1,874,959,965 |
| 四半期純利益 | 1,695,031,764 | 1,874,959,965 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 221,691,563 | 194,949,709 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,101,383,623 | -67,101,337 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 802,715,131 | 355,923,752 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 802,715,131 | 355,923,752 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,659,086 | 1,651,722 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,659,086 | 1,651,722 |
| 分配金 | － | － |
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