ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 313,479,426 | 664,984,011 |
| コール・ローン | 410,084,378 | 238,064,495 |
| 株式 | 13,369,138,175 | 10,948,770,574 |
| 投資証券 | 444,399,416 | － |
| 派生商品評価勘定 | 132,921 | － |
| 未収入金 | 273,177,043 | 269,937,205 |
| 未収配当金 | 11,925,615 | 19,801,627 |
| その他未収収益 | － | 68,831 |
| 流動資産計 | 14,822,336,974 | 12,141,626,743 |
| 資産の部合計 | 14,822,336,974 | 12,141,626,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 116,225 | － |
| 未払金 | 85,341,736 | 298,241,722 |
| 未払株式払込金 | 51,637,166 | 14,061,614 |
| 未払解約金 | 139,709,418 | 43,705,265 |
| 未払受託者報酬 | 4,040,940 | 3,575,905 |
| 未払委託者報酬 | 129,311,455 | 114,430,435 |
| その他未払費用 | 404,006 | 357,711 |
| 流動負債計 | 410,560,946 | 474,372,652 |
| 負債の部合計 | 410,560,946 | 474,372,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,478,877,365 | 11,134,383,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,101,337 | 532,870,812 |
| （分配準備積立金） | 994,835,975 | 795,605,467 |
| 元本等合計 | 14,411,776,028 | 11,667,254,091 |
| 純資産の部合計 | 14,411,776,028 | 11,667,254,091 |
| 負債・純資産合計 | 14,822,336,974 | 12,141,626,743 |
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