ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 664,984,011 | 370,913,199 |
| コール・ローン | 238,064,495 | 251,044,285 |
| 株式 | 10,948,770,574 | 8,263,608,694 |
| 投資証券 | － | 146,755,560 |
| 未収入金 | 269,937,205 | 163,255,034 |
| 未収配当金 | 19,801,627 | 2,910,124 |
| その他未収収益 | 68,831 | － |
| 流動資産計 | 12,141,626,743 | 9,198,486,896 |
| 資産の部合計 | 12,141,626,743 | 9,198,486,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 298,241,722 | 117,404,923 |
| 未払株式払込金 | 14,061,614 | － |
| 未払解約金 | 43,705,265 | 67,053,068 |
| 未払受託者報酬 | 3,575,905 | 2,750,890 |
| 未払委託者報酬 | 114,430,435 | 88,029,625 |
| その他未払費用 | 357,711 | 275,248 |
| 流動負債計 | 474,372,652 | 275,513,754 |
| 負債の部合計 | 474,372,652 | 275,513,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,134,383,279 | 9,615,409,008 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 532,870,812 | -692,435,866 |
| （分配準備積立金） | 795,605,467 | 833,282,440 |
| 元本等合計 | 11,667,254,091 | 8,922,973,142 |
| 純資産の部合計 | 11,667,254,091 | 8,922,973,142 |
| 負債・純資産合計 | 12,141,626,743 | 9,198,486,896 |
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