ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 370,913,199 | 374,800,167 |
| 金銭信託 | － | 8,356,532 |
| コール・ローン | 251,044,285 | 165,911,790 |
| 株式 | 8,263,608,694 | 8,118,205,087 |
| 投資証券 | 146,755,560 | 85,114,396 |
| 未収入金 | 163,255,034 | 177,757,724 |
| 未収配当金 | 2,910,124 | 7,164,144 |
| 流動資産計 | 9,198,486,896 | 8,937,309,840 |
| 資産の部合計 | 9,198,486,896 | 8,937,309,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 117,404,923 | 181,955,530 |
| 未払解約金 | 67,053,068 | 15,637,136 |
| 未払受託者報酬 | 2,750,890 | 2,349,886 |
| 未払委託者報酬 | 88,029,625 | 75,197,652 |
| その他未払費用 | 275,248 | 248,193 |
| 流動負債計 | 275,513,754 | 275,388,397 |
| 負債の部合計 | 275,513,754 | 275,388,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,615,409,008 | 8,569,994,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -692,435,866 | 91,927,380 |
| （分配準備積立金） | 833,282,440 | 768,563,642 |
| 元本等合計 | 8,922,973,142 | 8,661,921,443 |
| 純資産の部合計 | 8,922,973,142 | 8,661,921,443 |
| 負債・純資産合計 | 9,198,486,896 | 8,937,309,840 |
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