ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 374,800,167 | 323,130,328 |
| 金銭信託 | 8,356,532 | － |
| コール・ローン | 165,911,790 | 164,394,240 |
| 株式 | 8,118,205,087 | 6,614,566,338 |
| 投資証券 | 85,114,396 | 163,966,485 |
| 未収入金 | 177,757,724 | 66,905,511 |
| 未収配当金 | 7,164,144 | 4,669,204 |
| 流動資産計 | 8,937,309,840 | 7,337,632,106 |
| 資産の部合計 | 8,937,309,840 | 7,337,632,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 181,955,530 | 28,667,895 |
| 未払解約金 | 15,637,136 | 34,470,809 |
| 未払受託者報酬 | 2,349,886 | 2,087,930 |
| 未払委託者報酬 | 75,197,652 | 66,815,211 |
| その他未払費用 | 248,193 | 212,282 |
| 流動負債計 | 275,388,397 | 132,254,127 |
| 負債の部合計 | 275,388,397 | 132,254,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,569,994,063 | 7,490,516,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,927,380 | -285,138,381 |
| （分配準備積立金） | 768,563,642 | 749,339,448 |
| 元本等合計 | 8,661,921,443 | 7,205,377,979 |
| 純資産の部合計 | 8,661,921,443 | 7,205,377,979 |
| 負債・純資産合計 | 8,937,309,840 | 7,337,632,106 |
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