ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 323,130,328 | 205,347,568 |
| コール・ローン | 164,394,240 | 104,299,105 |
| 株式 | 6,614,566,338 | 4,312,608,487 |
| 投資証券 | 163,966,485 | 81,447,730 |
| 未収入金 | 66,905,511 | 157,674,955 |
| 未収配当金 | 4,669,204 | 19,807,667 |
| 流動資産計 | 7,337,632,106 | 4,881,185,512 |
| 資産の部合計 | 7,337,632,106 | 4,881,185,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 28,667,895 | 45,338,003 |
| 未払解約金 | 34,470,809 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,087,930 | 1,756,891 |
| 未払委託者報酬 | 66,815,211 | 56,221,831 |
| その他未払費用 | 212,282 | 175,617 |
| 流動負債計 | 132,254,127 | 103,492,342 |
| 負債の部合計 | 132,254,127 | 103,492,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,490,516,360 | 6,705,847,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,138,381 | -1,928,154,286 |
| （分配準備積立金） | 749,339,448 | 675,882,324 |
| 元本等合計 | 7,205,377,979 | 4,777,693,170 |
| 純資産の部合計 | 7,205,377,979 | 4,777,693,170 |
| 負債・純資産合計 | 7,337,632,106 | 4,881,185,512 |
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