ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 | 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 163,685,527 | 69,319,922 |
| 受取利息 | 1,830,340 | 640,721 |
| 有価証券売買等損益 | -238,520,491 | -1,334,788,264 |
| 為替差損益 | -252,463,032 | -350,637,944 |
| 営業収益合計 | -325,467,656 | -1,615,465,565 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,183 | 13,044 |
| 受託者報酬 | 2,087,930 | 1,756,891 |
| 委託者報酬 | 66,815,211 | 56,221,831 |
| その他費用 | 6,438,845 | 5,094,475 |
| 営業費用合計 | 75,370,169 | 63,086,241 |
| 全事業営業損失（△） | -400,837,825 | -1,678,551,806 |
| 当期経常損失（△） | -400,837,825 | -1,678,551,806 |
| 四半期純損失（△） | -400,837,825 | -1,678,551,806 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -37,018,540 | -6,463,708 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,138,381 | -1,928,154,286 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 30,187,428 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 30,187,428 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,246,476 | 1,115,235 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,967,797 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,278,679 | 1,115,235 |
| 分配金 | － | － |
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