ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 205,347,568 | 71,055,619 |
| コール・ローン | 104,299,105 | 93,926,170 |
| 株式 | 4,312,608,487 | 4,601,265,887 |
| 投資証券 | 81,447,730 | 139,819,360 |
| 未収入金 | 157,674,955 | 145,538,322 |
| 未収配当金 | 19,807,667 | 5,356,517 |
| 流動資産計 | 4,881,185,512 | 5,056,961,875 |
| 資産の部合計 | 4,881,185,512 | 5,056,961,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 45,338,003 | 127,208,482 |
| 未払解約金 | － | 13,849,569 |
| 未払受託者報酬 | 1,756,891 | 1,366,769 |
| 未払委託者報酬 | 56,221,831 | 43,737,996 |
| その他未払費用 | 175,617 | 136,588 |
| 流動負債計 | 103,492,342 | 186,299,404 |
| 負債の部合計 | 103,492,342 | 186,299,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,705,847,456 | 6,314,768,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,928,154,286 | -1,444,106,243 |
| （分配準備積立金） | 675,882,324 | 723,464,701 |
| 元本等合計 | 4,777,693,170 | 4,870,662,471 |
| 純資産の部合計 | 4,777,693,170 | 4,870,662,471 |
| 負債・純資産合計 | 4,881,185,512 | 5,056,961,875 |
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