ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月8日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 71,055,619 | 365,798,291 |
| コール・ローン | 93,926,170 | 91,862,841 |
| 株式 | 4,601,265,887 | 4,648,207,713 |
| 投資証券 | 139,819,360 | 143,194,595 |
| 未収入金 | 145,538,322 | 300,587,804 |
| 未収配当金 | 5,356,517 | 16,355,324 |
| 流動資産計 | 5,056,961,875 | 5,566,006,568 |
| 資産の部合計 | 5,056,961,875 | 5,566,006,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 89,040 |
| 未払金 | 127,208,482 | － |
| 未払収益分配金 | － | 550,573,746 |
| 未払解約金 | 13,849,569 | 17,088,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,769 | 1,472,441 |
| 未払委託者報酬 | 43,737,996 | 47,119,527 |
| その他未払費用 | 136,588 | 147,184 |
| 流動負債計 | 186,299,404 | 616,490,888 |
| 負債の部合計 | 186,299,404 | 616,490,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,314,768,714 | 5,795,513,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,444,106,243 | -845,997,437 |
| （分配準備積立金） | 723,464,701 | 144,827,636 |
| 元本等合計 | 4,870,662,471 | 4,949,515,680 |
| 純資産の部合計 | 4,870,662,471 | 4,949,515,680 |
| 負債・純資産合計 | 5,056,961,875 | 5,566,006,568 |
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