ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月7日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 365,798,291 | 79,365,109 |
| コール・ローン | 91,862,841 | 307,583,378 |
| 株式 | 4,648,207,713 | 4,539,029,379 |
| 投資証券 | 143,194,595 | 207,506,263 |
| 未収入金 | 300,587,804 | 159,147,482 |
| 未収配当金 | 16,355,324 | 4,768,080 |
| 流動資産計 | 5,566,006,568 | 5,297,399,691 |
| 資産の部合計 | 5,566,006,568 | 5,297,399,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 89,040 | 29,782 |
| 未払金 | － | 95,169,963 |
| 未払収益分配金 | 550,573,746 | 206,267,563 |
| 未払解約金 | 17,088,950 | 15,186,350 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,441 | 1,359,171 |
| 未払委託者報酬 | 47,119,527 | 43,495,149 |
| その他未払費用 | 147,184 | 135,831 |
| 流動負債計 | 616,490,888 | 361,643,809 |
| 負債の部合計 | 616,490,888 | 361,643,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,795,513,117 | 5,428,093,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -845,997,437 | -492,337,903 |
| （分配準備積立金） | 144,827,636 | － |
| 元本等合計 | 4,949,515,680 | 4,935,755,882 |
| 純資産の部合計 | 4,949,515,680 | 4,935,755,882 |
| 負債・純資産合計 | 5,566,006,568 | 5,297,399,691 |
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