ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 79,365,109 | 74,777,536 |
| コール・ローン | 307,583,378 | 108,114,812 |
| 株式 | 4,539,029,379 | 4,349,372,082 |
| 投資証券 | 207,506,263 | 168,096,204 |
| 派生商品評価勘定 | － | 202,514 |
| 未収入金 | 159,147,482 | 49,198,086 |
| 未収配当金 | 4,768,080 | 21,932,794 |
| 流動資産計 | 5,297,399,691 | 4,771,694,028 |
| 資産の部合計 | 5,297,399,691 | 4,771,694,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 29,782 | 115,664 |
| 未払金 | 95,169,963 | － |
| 未払収益分配金 | 206,267,563 | 47,994,811 |
| 未払解約金 | 15,186,350 | 10,158,961 |
| 未払受託者報酬 | 1,359,171 | 1,254,898 |
| 未払委託者報酬 | 43,495,149 | 40,158,081 |
| その他未払費用 | 135,831 | 218,574 |
| 流動負債計 | 361,643,809 | 99,900,989 |
| 負債の部合計 | 361,643,809 | 99,900,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,428,093,785 | 4,799,481,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -492,337,903 | -127,688,160 |
| 元本等合計 | 4,935,755,882 | 4,671,793,039 |
| 純資産の部合計 | 4,935,755,882 | 4,671,793,039 |
| 負債・純資産合計 | 5,297,399,691 | 4,771,694,028 |
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