ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/16-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 74,777,536 | 76,792,883 |
| コール・ローン | 108,114,812 | 108,564,536 |
| 株式 | 4,349,372,082 | 3,784,232,321 |
| 投資証券 | 168,096,204 | 142,205,012 |
| 派生商品評価勘定 | 202,514 | 1,429 |
| 未収入金 | 49,198,086 | 29,431,632 |
| 未収配当金 | 21,932,794 | 5,835,273 |
| 流動資産計 | 4,771,694,028 | 4,147,063,086 |
| 資産の部合計 | 4,771,694,028 | 4,147,063,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 115,664 | 32,118 |
| 未払収益分配金 | 47,994,811 | 30,117,272 |
| 未払解約金 | 10,158,961 | 8,066,235 |
| 未払受託者報酬 | 1,254,898 | 1,194,335 |
| 未払委託者報酬 | 40,158,081 | 38,220,258 |
| その他未払費用 | 218,574 | 119,352 |
| 流動負債計 | 99,900,989 | 77,749,570 |
| 負債の部合計 | 99,900,989 | 77,749,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,799,481,199 | 4,302,467,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,688,160 | -233,154,055 |
| 元本等合計 | 4,671,793,039 | 4,069,313,516 |
| 純資産の部合計 | 4,671,793,039 | 4,069,313,516 |
| 負債・純資産合計 | 4,771,694,028 | 4,147,063,086 |
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