ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月16日 至 2022年4月15日 | 自 2022年4月16日 至 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 49,468,215 | 71,590,053 |
| 配当株式 | 931,725 | － |
| 受取利息 | 8,091 | 468,194 |
| 有価証券売買等損益 | -45,077,754 | -516,961,135 |
| 為替差損益 | 392,494,961 | 391,457,212 |
| 営業収益合計 | 397,825,238 | -53,445,676 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,564 | 6,394 |
| 受託者報酬 | 1,254,898 | 1,194,335 |
| 委託者報酬 | 40,158,081 | 38,220,258 |
| その他費用 | 3,299,674 | 3,269,908 |
| 営業費用合計 | 44,718,217 | 42,690,895 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 353,107,021 | -96,136,571 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 353,107,021 | -96,136,571 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 353,107,021 | -96,136,571 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,564,849 | -7,635,020 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,688,160 | -233,154,055 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,948,273 | 13,546,547 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,948,273 | 13,546,547 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,975,589 | 393,619 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,975,589 | 393,619 |
| 分配金 | 47,994,811 | 30,117,272 |
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